[情绪报告] 仍将有反复,谨慎关注中线超跌机会

2018-10-11 15:54:12 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数低开低走,跌破前期低位。从行为心理分析的角度来看,预计信心脆弱的投资者仍有杀跌情绪,因此预计行情仍将会有反复。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为3,处于机会区,这意味着目前市场信心已经阶段性过度悲观。从反身性的角度来看,当市场信心阶段性过度悲观的情况下,也就意味着股指可能已经处于阶段性超跌状态。情绪指数处于机会区时,投资者可以考虑采取低位买入策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-10-11)。


    三、偏差分析


    受外围股市大跌情绪的影响,A股集合竞价直接低开。在市场并没有积极抄底做多意愿的情况下,大盘指数全天表现弱势。即跳空低开之后,全天震荡下行的运行节奏。从技术层面上来看,大盘指数已经跌破了股灾以来的最低点,即跌破2638点。意味着大量在近期进场抄底的资金可能已经被套牢。这是值得当前市场关注的。


    回顾年内行情调整表现对应的资金行为,一方面是增量资金进场意愿不明显,其次主要是资管新规下杠杆资金的不断离场对市场有冲击。包括两融资金离场、大股东解质押等。即剔除国家队护盘资金行为外,微观资金行为整体处于减量博弈状态。因此,我们的观点认为,市场是否转向,一方面需要关注预期层面改善是否能为市场带来增量资金,另一方面需要关注两融及大股东质押资金杠杆是否转向。


    整体上来看,指数跌至股灾底之后,无任何抵抗的情况下跌穿前期底部,表明当前资金人气处于极弱的状态。因此,我们认为行情即使短期有超跌反弹,但由于面临大量套牢盘的影响,我们认为其持续性仍是有待观察的。在博弈超跌反弹的情况下,建议投资者关注中长线布局机会为主。


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