[情绪报告] 惯性下挫,关注中线机会

2018-10-16 15:37:15 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘延续弱势,个股补跌明显。指数反弹无力,行情仍处于惯性调整状态。从估值层面来看,当前市场已经处于中期超跌反弹布局窗口阶段。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为3,处于机会区,这意味着目前市场信心已经阶段性过度悲观。从反身性的角度来看,当市场信心阶段性过度悲观的情况下,也就意味着股指可能已经处于阶段性超跌状态。情绪指数处于机会区时,投资者可以考虑采取低位买入策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-10-16)。


    三、偏差分析


    国庆节前外资大力拉升大金融板块,但另一方面融资融券、游资、大股东等则是选择继续出逃。显示出资金心态更多倾向选择继续离场。即市场的支撑盘处于相对脆弱的状态。正是这种试盘之后的资金行为选择,国庆节后导致资金行为恐慌合力出逃,部分前期相对抗跌的个股也开始补跌。这就是当前的市场现状态。


    金融去杠杆应该是主导行情调整的核心因素。虽然我们看到宏观流动性是维持充裕状态,但另一方面紧信用的环境下,部分高负债的实体机构为改善现金流及资产负债表,需要抛售资产的方式改善现金流。而股票市场作为重要资产配置方向之一,也成为抛售对象之一。另一方面更为值得关注的是,由于紧信用环境下对股票市场的增量资金来源构成制约,使得个股抛售对市场的冲击明显加大。而由于资本新规对两融、股权质押的降杠杆要求,更是导致个股在调整过程中面临被动平仓抛售的压力。


    整体上来看,整体资金面并不乐观,对市场支撑有限。而前期相对强势股补跌,导致行情进一步创新低。这就是当前行情的运行现状。在估值已经超跌的情况下,行情由于去杠杆导致的下跌,必然会为市场带来中长线的超跌机会。建议投资者耐心等待超跌带来的分批布局机会。


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