四大纸业巨头齐涨价谋去库存 相关股受关注

2018-10-24 8:48:20 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.周二,全球股市重挫,资金涌入日元、黄金等避险资产。受3M和卡特彼勒财报不佳影响,美国早盘大跌,但随后收复部分跌幅。标普下跌0.55%,盘中一度跌2.3%,道指跌约125点,盘中一度大跌超500点,纳指盘中跌超2.7%后一度上涨,最终收跌0.4%。


  【点评】:避险。土耳其记者事件的发酵,美股开始从牛市转熊市的可能,欧盟否决意大利预算草案以及油价大跌等等事件都在激发市场避险的需求,黄金,大宗商品可能成为避险主要的去处。黄金价格短期有一定利好。西部黄金湖南黄金中金黄金山东黄金园城黄金等。


  2.根据券商此前草根调研,工程机械下半年排产情况良好,淡季不淡,预计全年有望超20万台,同比增43%。太平洋证券指出,预计10月份挖机销量同比增长20%-30% ,目前工程机械行业基本面强劲,各产品销量持续超市场预期。此外,根据草根调研, 近两个月建筑设计公司订单大幅增长,显示出基建项目已进入规划设计阶段,后续有望逐渐落地,从而拉动工程机械设备需求。


  【点评】:行业景气。基建补短板继续蔓延到产业链上下游情况,机械作为最为直接的受益者,预估本年度机械销售依然可以维持30%左右增长,可以说得益于基建落地提速,机械行业景气度有望延续。恒立液压艾迪精密徐工机械,柳工等。


  3. 10月22日,山东晨鸣、App、万国纸业、博汇纸业四大纸业巨头在“双11”前,再次齐发涨价函称:受到原材料价格上涨影响,自10月26日将部分种类的纸价提高100元/吨。不过这在业内看来,此次涨价更多的原因是纸企延续集中停机后的传统涨价策略,意在渲染涨价氛围,谋求减少企业库存。据了解,每年国庆、“双11”都是下游纸箱厂、包装印刷厂备货的旺季。但今年行情一反常态起伏无常,下游需求疲软,备货不积极。


  【点评】:涨价概念。纸张重回涨价通道,叠加双十一以及进入跨年的时间点,对于包装纸以及瓦楞纸的需求估计有增无减,纸张价格在前期已经有一定跌幅,这次可能是触底的反弹,底部构筑可能已经结束。马上查看受益股


  4.截至23日晚间发稿时,国际黄金价格上涨1.37% , 达到每盎司1239美元的三个月以来新高。尽管美元指数近期表现较为强势,但市场更加关注中东地缘政治紧张局势,以及英国脱欧、意大利预算问题等可能给全球经济增长带来的不确定性。钯金价格更是一度创出每盎司1151美元的历史新高,花旗集团近日在研报中预计,钯金旳供不应求格局将持续到2020年。


  【点评】:涨价概念。黄金价格上升也会带动下游产业链也就是珠宝公司的产品有望提价,随之而来就是业绩有支撑的可能性存在,估计避险需求依然持续之下,相关下游产业公司可以留意。老凤祥,周大生等。


  5. 10月22日,11家证券公司达成意向出资210亿元设立母资管计划,并最终形成总规模1000亿元的资管计划,用于帮助有发展前景的上市公司纾缓股权质押困难。出资210亿的这11家券商,分别是中信、海通、国泰君安申万宏源、银河、华泰、国信、招商、广发、中信建投、中金公司。这些券商基本都是净资本排名靠前、或者股票质押业务规模靠前的大券商,有的承诺出资不超20亿,有的意向出资25亿等。


  【点评】:股权质押。对于地方上市公司的股权质押问题解决方案的落地,在广东地区蔓延,目前深圳本地股已经有相当的涨幅,不妨关注其他可能有像是政策落地地区企业。嘉寓股份百邦科技万集科技利亚德淳中科技等。


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