[情绪报告] 机构调仓,盘面低位蓄势

2018-10-26 15:48:12 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势震荡,存量资金谨慎,增量资金介入有待确认的情况下,我们认为行情维持低位蓄势仍是短期主要运行节奏。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为83,处于警戒区。结合情绪指数已经从10月22日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-10-26)。


    三、偏差分析


    前期强势的大金融休整,钢铁、煤炭、地产接力,整体大盘指数维持弱势休整。另一方面,从当前资金行为信号来看,虽然观察到资金情绪有支撑,但资金信心并不强,即做多持续意愿不足。而从资金风格来看,9月份以来的机构重仓白马股仍在被抛售,转向布局低估值大金融、供给侧改革方面的板块。整体上来看,当前资金行为表明,短期行情仍处于机构调仓换股对行情有扰动的阶段,预计短线低位蓄势延续。


    展望资金情绪预期与资金能力,一方面是资本市场政策放松及管理层有意为市场引入资金护盘,这对资金情绪有支撑;另一方面资金能力方面,可观察数据表明已经有部分资金通过ETF等方式介入,而后期保险资管产品介入化解股权质押是大概率事件。因此,从资金能力与意愿的角度来看,行情进入低位蓄势是大概率事件,惯性下跌已经得到较大程度释放。


    整体上来看,场内资金信心不足导致短期行情反弹难有持续性,而另一方面资金情绪受到支撑,以及结构性增量资金介入有利于布局后期结构性机会。因此,我们认为,在行情系统性风险有限的情况下,短期需要关注外资等机构减仓、调仓对市场抛压冲击带来的逢低波段操作机会。


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