[情绪报告] 低位蓄势,关注超跌波段操作机会

2018-10-29 15:31:27 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数在机构股面临结构性补跌的打压下维持弱势。从技术心理分析的角度来看,在市场情绪、市场信心并没有明显转强之前,预计行情维持低位蓄势将是大概率事件。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为83,处于警戒区。结合情绪指数已经从10月22日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-10-29)。


    三、偏差分析


    机构重仓股9月份开始补跌,目前的资金风格来看,补跌的迹象仍在延续。从最新的三季度仓位数据来看,机构仓位虽然有所下降,但整体仓位仍处于历史相对较高水平。因此,对于当前机构重仓股调整的资金行为,主要是基于对经济基本面的担忧,还是由于资金面变化导致,相信这是当前投资者普遍关注的。


    从估值的角度来看,虽然当前大盘指数估值已经跌至较低水平。但另一方面经济数据除受益于供给侧改革的公司利润相对乐观外,仍有相当部分上市公司的业绩预期并不乐观。这就制约了估值的弹性。而从资金面的角度来看,在经过了一轮股权质押去杠杆之后,相当部分存量资金已经被套牢,且没有太明确的增量资金介入的情况下,行情是难有趋势性反弹的。这就制约了市场情绪面的参与预期。


    从历史资金风格表现的角度来看,机构抱团重仓股的调整信号,往往是行情处于调整后期的重要信号。因此,对于中短期行情,我们认为行情仍将会维持低位蓄势表现为主。建议短线投资者可以逢低关注结构性博弈机会,而中线投资者可以考虑分批布局中长线优质股带来的参与机会。


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