[情绪报告] 预期改善驱动反弹,积极关注

2018-11-02 15:59:54 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    悲观预期或已逆转,预期改善驱动反弹或会延续。政策底、市场底确认后,建议投资者可以积极关注超跌反弹机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为83,处于警戒区。结合情绪指数已经从10月22日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-11-02)。


    三、偏差分析


    信心预期是推动行情人反弹的最主要力量,当市场预期转向之后,投资者持股信心将会有所增加,相对较少的存量资金即可推动盘面的较强劲的反弹。从当前的情况来看,先是前期银保监会、央行、国务院副总理的积极政策言论,证监会亦开始修正前期过度去杠杆的政策,投资者对政策底已经形成相对一致的预期。而中美贸易冲突亦有缓解的迹象,有望进一步修复了投资者前期过度悲观的预期。


    我们一直强调推动市场反弹的直接因素是可运用加仓资金,而从当前的情况来看,在经过一轮调整之后,大量资金是处于被套牢状态的。而套牢资金预期改善必然会对市场的抛压影响下降。因此,我们认为由投资者预期改善带动的短期超跌反弹,可能会强于多数投资者预期的。建议投资者可以逢低关注,或持股待涨。


    整体上来看,我们的观点认为,当前行情的反弹主要是基于情绪预期改善驱动,而整体可运用加仓资金参与加仓持续性仍是有待确认的。因此,我们认为由预期改善驱动的短线超跌反弹之后,行情仍存在休整的需要。而基于中长期预期情绪的扭转,我们认为政策底之后,市场底已经得到确认,建议投资者把握超跌反弹机会。


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