[情绪报告] 低位蓄势,关注结构性机会

2018-11-06 15:38:00 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    外资有反复,资金行为一致性并不强。大盘指数仍处于蓄势阶段,建议投资者适当关注结构性机会为主。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为75,处于警戒区。结合情绪指数已经从11月05日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-11-06)。


    三、偏差分析


    科创板推出消息释放后,创业板指数放量震荡,并没有恐慌调整迹象。技术心理分析的角度来看,表明当前场内杀跌筹码已经在过去一轮质押去杠杆导致的下跌行情中释放得较为充分。即,过去半年的调整主要是股权质押问题导致的超跌,而股权质押问题得到化解的情况下,已经超跌的创业板指数在某种程度上已经吸收了科创板等超预期利空的负面冲击。这或者就是盘面表现相对稳定的主要原因。


    从概念板块的角度来看,除直接受益于科创板块推出的创投概念股受到资金强势关注之外,独角兽概念亦有资金积极关注,这种资金行为风险偏好反映出市场对中小创的参与情绪应该会有所延续。因此,我们认为中小创仍会有结构性参与机会,投资者仍可以积极关注真正优质的成长性板块带来的参与机会。


    整体上来看,基于当前盘面表现,我们认为已经超跌的行情在很大程度上已经吸收了当前市场的利空因素,因此预计行情的整体风险并不大。但是另一方面,基于当前经济基本面,以及微观资金面短期内难见到超预期的改善。因此我们认为盘面的系统性机会有限。建议投资者关注结构性参与机会为主。


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