[情绪报告] 注意消化浮筹带来震荡

2018-11-13 15:38:41 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数放量反弹,资金介入明显,说明市场资金情绪在改善得到确认。由于上方仍面临套牢盘的影响,因此预计过快上涨必然会对资金面消耗加大。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为92,处于风险区,这意味着目前市场情绪阶段性过度狂热。从反身性角度来看,当市场情绪阶段性过度狂热时,也就意味着股指阶段性上涨动能已经达到极限,获利盘可能会逐步了结仓位。情绪指数处于风险区时,建议超短线类投资者及时减仓为宜[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-11-13)。


    三、偏差分析


    大盘放量强势反弹,表明资金已经介入做多。从技术心理分析的角度来看,大盘指数在跌至2449企稳反弹之后,成交量能整体在改善的,说明资金介入明确。因此,在悲观筹码与乐观资金得到较为充分的换手之后,我们认为底部是确定的。而中线的角度来看,指数的反弹持续性需要,一方面需要反复震荡的形式消化信心仍不坚定的套牢盘,另一方面需要有增量资金介入做多推动。


    从时间窗口的角度来看,相对于上半年持续下跌行情,当前底部盘整时间应该是相对不足的,这意味着反弹过快必然会消耗更多的存量资金,这将会对反弹行情有制约。而另一方面,在大量套牢盘存在,而存量资金相对不足的情况下,就更加需要关注增量资金进场的持续性。而从当前的情况来看,保险、券商、地方国资等加起来约2000亿的进场资金应该是值得期待的。


    整体上来看,随着各项积极政策的叠加落地,我们认为这将能在很大程度上改善投资者的悲观预期。而悲观预期改善将能在一定程度上扭转套牢盘借反弹出逃的意愿,这是有利于短期的市场交易情绪。而另一方面关注增量资金进场的积极作用。我们认为短期超跌反弹之后,如果后期增量资金进场是确定的,那么阶段性反弹转向休整之后,中期仍是存在确定性反弹机会的。


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