[情绪报告] 系统性风险有限,调整适当介入

2018-11-23 15:55:16 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数震荡调整,意味着技术性反弹已经结束。短线系统性风险有限的情况下,预计行情仍是以博弈机会为主,可考虑逢低介入做波段。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为5,处于机会区,这意味着目前市场信心已经阶段性过度悲观。从反身性的角度来看,当市场信心阶段性过度悲观的情况下,也就意味着股指可能已经处于阶段性超跌状态。情绪指数处于机会区时,投资者可以考虑采取低位买入策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-11-23)。


    三、偏差分析


    本周前三个交易日盘面表现稳健,但资金主动做多意愿并不强。结合盘面技术性反弹已经到前期阶段性压力位,因此我们强调需要关注情绪面修复之后行情回撤的风险。而当前的情况来看,指数已经有所回撤,意味着技术反弹的风险已经得到修正。因此,对于短期行情的运行节奏,相信是目前多数投资者关注的。


    从资金的行为来看,游资龙头个股在上周五已经出现离场的信号,本周离场加速的信号明显,意味着市场情绪开始降温。而另一方面值得关注的是,近期在反弹过程中,部分股权质押概念的中小创个股出现大股东清仓减持的资金行为。因此,这意味着目前市场仍面临化解股权质押的扰动。即,行情仍是基于国资、保险、券商救市资金介入预期的驱动,而实际资金面则仍股受权质押股东减持的影响。


    整体上来看,市场指数开始回撤,意味着政策底对市场情绪的修正或已经告一段落。但基于约有2000亿的国资、券商、保险资金在底部介入抄底的预期支撑,我们认为在以游资为代表的市场情绪已经有所改善的情况下,预计调整企稳后仍将会有资金再次介入做多。需要强调的是,在系统性机会有限的情况下,短线博弈机会为主。


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