[情绪报告] 弱势行情下有资金支撑,关注超跌反弹

2018-11-30 15:45:26 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势窄幅震荡,成交仍维持弱势。资金行为上,外资仍是逆市被动配置介入,意味着弱势行情下仍有支撑。建议投资者关注结构性超跌反弹机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为30,处于低位区。结合情绪指数已经从11月23日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然缺乏,但实际上市场信心已经开始进入阶段性修复状态。从反身性的角度来看,当市场信心处于修复初期,也就意味着股指将可能进入阶段性止跌回升状态(风险释积聚前期)。情绪指数回升至低位区时,投资者可以选择持股观望策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-11-30)。


    三、偏差分析


    盘面表现上来看,自10月中下旬指数在政策底的支撑下走出一波超跌反弹,由于反弹过程中更多是基于游资带动市场情绪推动的超跌反弹,实际上并没有太强的增量资金介入做多。因此,从技术心理分析的角度来看,近期游资炒作逐步撤出,情绪面开始降温的情况下,盘面逐步走弱是符合我们预期的。


    从资金的角度来看,部分股权质押概念股在反弹过程中有大股东抛售降质押,这意味着市场仍处于博弈阶段。即地方国资、券商化解股权质押资金追高形式布局相关化解上市公司流动性危机,并不会直接从二级市场竞价买入,而可能是通过股权转让的形式受让。因此,在资金介入行为的表现上,我们认为阶段性底部博弈的行为仍将会延续。


    整体上来看,当前资金主动做多意愿是有限的。即地方国资、券商资金等均是以被动形式,在超跌的情况下接盘。而外资、保险等中长线资金亦是采取逆市被动配置的策略为主。因此,对于整体盘面运行节奏,我们认为行情中短期表现仍将会维持低位反复的风格为主。游资情绪有改善,且系统性风险有限的情况下,投资者可以考虑参与结构性波段操作机会。


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