[情绪报告] 留意资金情绪改善带来的参与机会

2018-12-14 15:56:04 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数低开震荡下行,成交温和放大。近两个交易日盘面波动加剧,验证了我们对市场将迎来短线变盘的观点。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为20,处于低位区。结合情绪指数已经从12月13日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-12-14)。


    三、偏差分析


    大盘指数弱势震荡,午盘后加速调整。截止收盘时,已经把昨天涨幅全部回吐。反弹无持续性,且回撤压力较为明显,从技术心理分析的角度来看,说明当前资金信心仍是弱势的。即反弹就减仓的悲观心态仍然浓厚。因此,对于中短期行情,我们认为盘面上仍将需要通过低位蓄势的方式消化信心不坚定筹码。


    从资金行为的角度来看,当前行情类似于9月底10月初。具体资金行为上,在各类资金主体合力流出之后,权重股护盘拉升,但很快被信心不坚定的筹码打压。因此,对于短线的调整,我们认为将会有部分信心不坚定的筹码会选择离场观望。而对于行情是否企稳反弹,或是否存在操作机会,可能需要关注主动介入资金是否回暖。即需要关注游资重新介入的情绪是否改善。


    整体上来看,我们认为在资金情绪谨慎的情况下,行情的操作难度会加大。而另一方面,被动配置资金介入,将会能在一定程度上对冲信心不坚定、或者是股权质押降杠杆离场筹码。即系统性风险有限。建议投资者关注阶段性杀跌之后,资金情绪改善带来的参与机会。


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