[情绪报告] 资金情绪决定了行情博弈难度加大

2018-12-18 15:50:54 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数延续弱势运行。给合近期大盘成交低迷的情况分析,意味着短期行情更多是机构情绪带动。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为19,处于低位区。结合情绪指数已经从12月13日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-12-18)。


    三、偏差分析


    资金情绪仍处于弱势阶段,热点板块明显减少。从近期的龙虎榜数据来看,资金主动做多并没有持续性,而保险、外资等被动布局型资金则延续不温不火的被动配置策略。这就是当前行情弱势运行的主要原因。即存量资金被套牢,而增量资金进场意愿不强,中短期盘面上仍处于低位消化浮筹的运行节奏。


    当前盘面表现上来看,交投情绪极度低迷,导致资金试探性砸盘就会导致行情走弱。但是,另一方面,从盘面的表现上来看,散户割肉意愿减弱的特征明显。因此,当前行情的弱势,更多或者是基于机构投资者的情绪面带动。即谨慎类机构投资者降仓位与被动配置型机构逆势布局的相互作用下决定了行情维持低位弱势运行。


    整体上来看,我们认为弱势调整行情下,资金情绪决定了行情博弈难度加大,但从中线的角度来看,当前弱势行情仍是中线分批逢低布局的重要窗口。建议投资者保持谨慎的基础上,适当试探性布局中线超跌反弹机会。


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