[情绪报告] 关注减仓后的超跌反弹

2018-12-19 15:45:13 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数延续弱势,或者是年末流动性紧张机构减仓应对赎回。建议投资者关注超跌反弹机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为12,处于低位区。结合情绪指数已经从12月13日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-12-19)。


    三、偏差分析


    市场延续缩量震荡调整。整体资金面并不充裕的情况下,年未流动性紧张必然导致机构出货难度加大。这或者就是当前行情低位调整的重要原因。从技术分析的角度来看,下半年抄底资金基本上套牢在2600-2800点之间。因此,一旦指数跌破前期低点,那么可能会点燃部分心理脆弱的资金恐慌离场。


    万隆证券研究中心认为,市场预期及资金面情况决定行情的反弹持续性。而从当前投资者普遍悲观的情绪预期来看,指数反弹将会面临套牢盘抛压的影响。而整体资金面并不乐观,即新基金发行难度大,存量资金套牢,且年末机构减仓应对赎回压力存在的情况下,预计中短期行情仍将会维持低位反复。


    整体上来看,市场情绪与资金并不支撑盘面做多,而机构可能需要应对年末赎回压力而选择主动减仓,这就是行情弱势运行的原因。但另一方面需要强调的是,当前剔除了机构应对赎回减仓外,实际上市场抛压可能是相当有限的。因此,我们认为一旦机构减仓行为结束,那么阶段性超跌反弹将值得期待。


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