[情绪报告] 控制参与仓位,谨慎博弈

2018-12-27 15:26:51 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数表现弱于预期,资金做多持续性不强,短线博弈难度较大的情况下,投资者需要控制参与仓位。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为17,处于低位区。结合情绪指数已经从12月24日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-12-27)。


    三、偏差分析


    美股大涨,但A股高开低走,全天没有明显的反抽走势。从技术心理分析的角度来看,在行情已经超跌的情况下,外围市场大涨并不能扭转投资者的做多情绪,投资者反而是在指数集合竞价小幅高开之后趁机出逃,这表明当前市场悲观预期情绪仍未得到充分释放。因此,短期的角度来看,行情或者会延续弱势运行节奏。


    我们一直强调,资金生态的脆弱性成为制约行情反弹的最核心因素,而宏观预期的悲观也在很大程度上难以推动增量资金进场。因此,当前市场面临的是存量资金被套,增量资金极为有限的减量博弈行情。而从技术分析的角度来看,弱势行情下资金行为更多主要是参与超跌反弹机会为主。因此,投资者可以关注阶段性恐慌情绪释放之后的博弈机会。


    整体上来看,当前行情运行特征显示,资金生态、资金预期并不积极,因此预计行情只存在博弈机会。建议投资者在仓位策略保持谨慎的基础上,适当关注短线恐慌情绪带来的技术性反弹机会。


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