[情绪报告] 弱势休整,低位博弈机会

2018-12-28 16:00:11 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    低位弱势震荡,资金活跃度不强。信心有待改善的情况下,短期行情或者延续弱势震荡,投资者可适当关注低位博弈机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为24,处于低位区。结合情绪指数已经从12月27日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然缺乏,但实际上市场信心已经开始进入阶段性修复状态。从反身性的角度来看,当市场信心处于修复初期,也就意味着股指将可能进入阶段性止跌回升状态(风险释积聚前期)。情绪指数回升至低位区时,投资者可以选择持股观望策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-12-28)。


    三、偏差分析


    回顾近期资金行为,权重股砸盘使得整体市场弱势,但另一方面具体资金细节方面显示,实际上净流出的资金却是相对有限的。即调整主要是基于没有承接盘支撑的情况下导致。而从整体资金生态的角度来看,由于存量资金普遍处于被套牢状态,而增量资金介入支援极度有限,这就是资金难以承接大盘股调整的重要原因。而历史经验的角度来看,一般权重股加速杀跌往往就是行情见底反弹的重要盘面特征。


    万隆证券研究中心认为,资金生态是否改善将决定行情的可操作性。而从当前资金格局来看,增量资金主要来源于化解股权质押的机构资金或者地方国资。这部分资金逢低介入的意愿是明确的,这有利于化解投资者对股权质押强平的负面预期。因此,基于当前权重股砸盘之后,整体资金活跃度较低迷的情况来看,我们认为指数在目前位置得到支撑应该是大概率事件。


    整体上来看,我们的观点认为,资金生态有待修复,决定了行情的反弹级别。而短期的角度来看,杀跌情绪得到释放,而盘面转向交投情绪较弱的情况下,我们认为这反而是有利于短期结构性博弈机会的。建议投资者试探性参与。


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