多利好不敌一致命利空 这类股或成避风港

2019-01-02 11:42:30 | 广州万隆—成长投资顾问群

万众期待的开门行情再次让投资者们失望了,踏入新年,大盘又一次陷入高开低走魔咒!同样的味道,但这次却是不一样的配方。事实上,假期消息面利好频频,但都不敌一个利空,这个利空或将促使相关行业持续获得政策支持。


大盘略微高开后随即迅速下跌,金融权重跌幅居前,上证50大跌1.25%,中证1000指数相对抗跌。另外一个重要的信号是,前期相对强势的恒生指数今天大幅下跌2%多,意味着市场的关注逻辑或许已经发生变化。


消息面上,过去几天的利好消息不可谓不多!首先是中美两国领导人再次通话表达了对解决贸易矛盾的意愿,这在以往必然能提振市场情绪,但今天竟然没有一丝一毫的作用。其次,最高领导在新年贺词里提到减税降费政策措施要生根落地,说明了领导层对此的重视程度,但同样的没有引起市场的关注。以往能影响市场的两大主题事件今天同时失效,市场究竟在关注什么?


真正对市场造成重大影响的是PMI数据!我们前期文章提到,目前市场已经从关注政策和贸易,转变成对经济本身的关注,PMI数据成了开门行情的关键(详见前文)!虽然说市场对PMI下滑已经有所预期,但问题出在,官方PMI降幅太大了,远远超出了市场的预期!成熟市场和A股金融股对经济更敏感,上证50和香港市场应声大跌。


经济下滑过快,必然会促使领导层出台稳经济政策。近期的一系列迹象表明,对基建的支持力度很可能会超出市场预期。首先是国务院提前下达地方政府新增债务限额;第二个是财政部长刘昆主持的财政工作大会上表示要减少行政开支;第三个容易让人忽视的是:财政部把持有的中国人保股份全数转给社保基金。


    管理层密集地挪腾资金,为后期扩大基建埋下了伏笔,部分基建相关个股或许成为避风港。需要注意的是,由于大水漫灌不是今后的方向,基建的发力也不会是全局的,而会是局部重点突破!国务院正式批复《河北雄安新区总体规划2018-2035》,雄安地区进入大规模建设阶段,受此利好今天雄安板块无视大盘下跌,午时上涨0.67%,空港股份强势涨停。所以操作上,投资基建板块也要有新思路,政策的方向不会是全面刺激,而是局部地区或者局部行业,有一些行业有着强烈的政策预期,具体板块和个股请点击此处立即获取!


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