[情绪报告] 权重拖累,关注结构性博弈机会

2019-01-02 15:42:59 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数在权重股的拖累下保持弱势,但从涨跌比的角度来看,仍有部分资金参与结构性做多。建议投资者关注结构性博弈机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为28,处于低位区。结合情绪指数已经从12月27日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然缺乏,但实际上市场信心已经开始进入阶段性修复状态。从反身性的角度来看,当市场信心处于修复初期,也就意味着股指将可能进入阶段性止跌回升状态(风险释积聚前期)。情绪指数回升至低位区时,投资者可以选择持股观望策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-01-02)。


    三、偏差分析


    存量资金普遍处于被套状态,增量资金进场意愿处于冰点状态,这就是当前的资金生态。而市场情绪方面,由于在贸易战、房地产泡沫、美国加息等因素的影响下,投资者普遍对经济预期悲观。因此,当前投资者持股意愿并不强,而资金生态脆弱的行情环境下,中短期行情似乎很难见到信心自我改善带来的超预期反弹机会。


    从行情表现上来看,近期拖累指数表现的主要是银行、医药、保险、酿酒等白马股补跌。历史经验的角度来看,机构抱团权重股补跌,往往是阶段性行情调整的尾声。但是另一方面,由于整体资金生态仍是脆弱的,因此即使是权重股补跌完之后,没有足够的做多资金是很难推动指数出现持续性反弹的。即,权重股砸盘之后,行情仍面临低位弱势蓄势的运行节奏。


    整体上来看,权重股调整结束之后,往往会是阶段性行情底部。因此,短期仍需要关注权重股的企稳信号。而中期的角度来看,增量资金有限,意味着整体指数难有持续性大反弹机会。建议投资者关注权重股企稳之后,是否有结构性博弈机会。即整体指数风险释放之后,资金博弈结构性机会的情绪会有改善。


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