[情绪报告] 谨慎参与博弈机会

2019-01-03 15:50:37 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数在权重股护盘的情况下仍表现弱势。资金介入意愿情绪并不强,即行情仍没有持续性反弹基础。建议投资者谨慎控制仓位下参与博弈机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为28,处于低位区。结合情绪指数已经从12月27日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然缺乏,但实际上市场信心已经开始进入阶段性修复状态。从反身性的角度来看,当市场信心处于修复初期,也就意味着股指将可能进入阶段性止跌回升状态(风险释积聚前期)。情绪指数回升至低位区时,投资者可以选择持股观望策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-01-03)。


    三、偏差分析


    在弱市环境下航空、船舶表现偏强,往往是市场风格护盘的资金行为。历史经验的角度来看,权重板块护盘行为主要出现在大金融、石油、航空、船舶等板块,且权重股在护盘时有翘翘效应。而当前的情况来看,银行、石油等均处于趋势性调整的运行特征,这意味着在在短期内航空、船舶的护盘行为仍将会出现。


    从当前行情来看,银行、保险、石油等权重股主要是处于补跌阶段,逻辑层面主要是受制于经济趋势转弱的预期下,担忧上市公司业绩下降。除了市场预期谨慎悲观之外,另一方面当前资金生态处于脆弱状态,可用于做多的资金极为有限,这是行情表现差于预期的主要原因。因此,中期的角度来看,指数或者仍将会处于低位弱势蓄势阶段。


    整体上来看,机构抱团类权重股、白马股目前仍处于减仓抛售的迹象,这在资金弱势下对行情仍会有拖累。而另一方面,部分资金在航空军工板块护盘,这意味着结构性抱团的风格将会切换。弱势环境下建议投资者需要控制仓位的情况下适当参与博弈机会。


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