[情绪报告] 超跌反弹,关注春季躁动

2019-01-09 15:21:53 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数二次筑底反弹基本确认,但增量资金有限及市场信心仍有待明确改善,将意味短期行情仍会有反复。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为85,处于警戒区。结合情绪指数已经从01月07日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-01-09)。


    三、偏差分析


    大盘指数触底反弹之后,汽车、家电消费政策的消息对市场预期应该是有推动作用的。我们的观点中一直强调,决定市场反弹力度及持续性,一方面需要看资金生态情况,另一方面需要看市场预期对锁定筹码的意愿如何。而从当前的情况来看,虽然没能看到明确增量资金进场,但存量资金不再恶化意味着整体资金生态已经在改善。因此,市场预期的进一步改善必然是有利于行情反弹持续性的。


    虽然我们认为政策预期及资金生态的改善是有利于指数展开超跌反弹机会的。但是另一方面,对于行情反弹的持续性,我们认为需要当前资金格局有明确扭转的支撑。例如杠杆资金方面的股权质押问题等。只有资金生态改善,行情的可操作性市场才有实际上的做多能力改善。这是当前我们需要强调的。因此,中短期的角度来看,投资者仍需要以政策驱动的超跌反弹策略应对为主。


    整体上来看,大盘指数已经调整一年,估值风险已经得到较大程度释放,而在政策的配合下,我们认为春季躁动应该是可以值得关注的。而系统性机会,需要关注整体资金生态,以及实际业绩改善的支撑。建议投资者珍惜当前的可参与操作的时间窗口。


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