汽车电动化成未来主要布局方向 关注相关股

2019-01-14 8:50:23 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.国内现货钢价随期市上行而有所上涨,但涨幅有限,在需求总体走弱的背景下,成交从一时的增长又走向相对清淡。铁矿石市场稳中略有上行,矿商信心总体尚可。据“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于140.36点,一周上涨0.09%。具体来看,周初黑色系期货市场高开高走,市场成交一时有所增加。不过,现货钢价的涨幅较为有限,到了周后期,在需求走弱的带动下,成交转向清淡。


  【点评】:行业改善。钢铁价格出现一定回升,在最近一周上涨的幅度虽然不多,但至少有短期反弹可能。随着3月份两会的基建预期以及地方政府19年财政安排。预料钢铁可能有一定催化剂存在。上海钢联海南矿业宏达矿业南钢股份等。


  2. 1月10-12日,山鹰、理文及玖龙等全国59家纸厂上调废纸价格最高200元/吨,此前1月4日-7日,玖龙纸业、山鹰纸业(600567)[AI决策]和理文造纸等58家纸厂全线上调废纸收购价格,涨幅在20-100元/吨。近期废纸涨价:一方面受季节性因素影响,每年年底属于废纸行业的旺季,需求上升推动价格上涨,另一方面基于环保方面的考虑,进口废纸审批额度有所收紧。


  【点评】:涨价概念。纸业来到一年的第一个旺季,由于环保持续收紧,造纸行业产能一直以来没有办法上升,叠加进口废纸额度收紧,价格进一步上扬的背景之下,纸张的价格依然存在短期上升的空间。山鹰纸业,太阳纸业金太阳岳阳林纸博汇纸业景兴纸业恒丰纸业等。


  3. 证监会副主席方星海12日在第二十三届中国资本市场论坛表示,当前资本市场不够活跃是一个主要矛盾,要采取措施,使交易进一步活跃。资本市场要有韧性,最重要一点就是定价要合理。非常重要的一点就是无论是期货还是现货市场,做多、做空双方都要给予充分手段、足够依据。证监会正考虑增加做多、做空品种,进一步放开股指期货日开仓数量限制等。


  【点评】:金融放松。如果按照证监会副主席的言论来判断的话可能期货有一定的进一步放开的空间。针对无论对冲者还是做空者来说期货放开可以为市场提高流动性,使得市场更加倾向于有效市场。中国中期,美尔雅,现代投资民生控股等。


  4.中国电动汽车百人会论坛于本月11日至13日在北京召开。上汽、广汽、北汽等多家参会车企均表示,已把汽车电动化视为未来的主要布局方向。电池技术方面,中科院院士、中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高表示,随着高镍正极材料的应用,电池的热稳定性将会变差,必须采取手段来预防安全性问题。日本、美国均在大力开发新一代固态电池,中国电池产业也需要全力追赶固态电池前沿技术。


  【点评】:技术进步。现在市场上占领导地位的新能源主要是锂电池包括三元动力电池等。目前新能源汽车主要的障碍是缺乏里程上的突破,另外充电速度上也来到瓶颈,固态电池可能是未来的突破口可以关注。马上查看受益股


  5. 1月10日晚间,海螺水泥披露了2018年年度业绩预告,预计2018年实现归属于上市公司股东净利润同比将增加126.84亿元至158.55亿元,同比增加80%至100%;预计实现扣非后净利润同比增加140.78亿元至168.93亿元,同比增幅为100%至120%。据记者统计,除了海螺水泥,冀东水泥万年青华新水泥发布2018年业绩预告,均预计最高净利润翻倍。


  【点评】:业绩预期。即将进入年报预披露时间阶段,上一年表现较好的行业将会在这次年报行情中有一定的结构性机会。水泥是其中一个业绩相对有超预期可能的行业,可以继续关注。海螺水泥,冀东水泥,万年青,华新水泥等。


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