真突破还是假突破 两大迹象显示市场变盘在即

2019-01-15 11:46:06 | 广州万隆—成长投资顾问群

这段时间指数旗形调整多日,今天似有突破之意,那么究竟是真突破还是假突破呢?两大迹象显示市场或变盘在即,后市应密切关注一类市场最认可的政策落地。

 

消息面上,财政部表示2019年政府要过紧日子,一般性支出要压减5%以上。这一关键数据我们在前期文章提到过,其重要性在于它解答了一直以来市场对减税空间在哪里的困惑。另外,发改委再次表示将加强宏观政策的逆周期调节,加强对在建基础设施项目的融资支持,将制定出台稳住汽车、家电等特点产品消费的措施。A股市场的反映是迟钝的,但恒生指数近期持续强于A股,两大迹象显示变盘在即。

 

首先,从去年10月底高层就开始持续释放利好,最近20多天不一样的地方在于:去年多是喊话式利好,或者是方向性指导,而最近高层清晰地提供了政策的详细路线,部分政策已经落地。其次,去年市场无视利好,放大利空,而最近我们发现市场对利空消息也不敏感了。近期的PPI、对外贸易等数据不可谓不差,但并没有引起市场大跌。美国政府创纪录停摆,脱欧、黄马甲事件持续传来坏消息也没能掀起市场波动。

 

历史上,A股在熊市里都出现了视利好于不顾的现象,但随着利好的积累,最终都产生了质变。我们广州万隆研究显示,近期政策有加速落地的迹象,质变的时点越来越近,在所有政策中最受市场认可的是减税降负类政策,目前已出台的个税抵扣和小微企业减税可能还不够,后市需密切关注这类政策落地。

 

操作上,近期板块轮动飞快,但持续性很差,前期逻辑较强的热点板块有筹码松动的迹象,追高风险巨大。另一方面,昨天连总理也提到宏观经济下滑压力,逆周期调节是目前最确定的市场逻辑,发改委再次批复了一批补短板基建项目,基建板块将持续获益。需要注意的是,目前资金仍然偏紧,基建板块的标的太广,主力或许延续抱团集中做多的局面。我们研究发现,4只建筑材料股的主要产品价格飞涨,近期有筹码集中趋势,拉升在即,具体个股请点击此处立即获取!


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