[情绪报告] 谨慎中震荡盘整,蓄势节奏不变

2019-01-16 15:38:40 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘窄幅震荡,短线市场仍受谨慎情绪的制约而有反复。春节小长假及两会临近的情况下,我们认为弱势行情更多是处于蓄势阶段,短线投资者仍可关注博弈性机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为61,处于中位区。结合情绪指数已经从01月07日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2018-01-16)。


    三、偏差分析


    市场窄幅弱势震荡,个股相对偏弱。近期盘面资金行为上虽然是有反复的,但是指数短线运行节奏整体上处于震荡偏强的运行节奏。说明资金心态虽然谨慎博弈,但逢低介入做多仍是相对较明显的。因此,从技术心理分析的角度来看,一旦短线浮筹得到消化,那么行情在谨慎中突破的概率仍是存在的。但另一方面值得强调的是,由于当前经济基本面预期,以及存量资金博弈格局,我们认为短线向上突破之后,不改中线震荡盘整的运行节奏。


    2018年持续调整,已经导致整体市场信心处于极度脆弱的状态,这或者就是当前投资者对行情谨慎的盘面心态因素。但是从资金行为的角度来看,当前的心态预期已经明显反应了经济基本面等负面因素的恶化。因此,我们认为,在政策修正支撑下,行情有望在当前底部得到企稳是大概率事件。短期的角度来看,市场存在较为确定的博弈性参与机会。而中期超预期行情,仍需要关注宏观因素改善确认的支撑。


    整体上来看,当前市场心态脆弱,博弈行情导致盘面有反复。但基于资金出逃意愿已经得到缓解的情况分析,我们认为短线行情仍有谨慎中反弹的可能,但中期仍受存量资金格局的制约,难有中线超预期的可能。


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