信心急速大反转 一类股表现或远超预期

2019-01-21 11:44:33 | 广州万隆—成长投资顾问群

中国经济全年成绩单如期发布,表面上大多数数据项预期偏差不大,但人民币汇率、恒指在数据发布后数分钟内都明显拉升,聪明资金究竟从中嗅到了什么呢?广州万隆研究发现,市场信心迎来了新变化,一类股表现或远超预期。

 

2018年下半年以来,悲观的情绪弥漫整个市场。去杠杆、实体经济疲弱、消费降级等声音此起彼伏,12月底至一月头几天这种情绪到达了巅峰。我们的各种经济数据如社会零售额、PMI、社融、PPI等确实也在一路下滑,悲观论调不断得到证实。今天公布的数据有两个新变化:1.规模以上工业增加值远超预期;2.社会消费品零售总额止跌回升。两项数据将纠正市场对实体经济疲弱和消费降级的预期。

 

股市反映了人们对未来的预期,目前点位意味着市场对未来经济的预期非常低,只要经济稍微表现好点,就会产生预期差。我们广州万隆研究发现,预期差即将出现,或使得一类股表现远超预期。

 

研究发现,虽然目前已经有很多关于基建的报道,但投资者对基建会给市场带来什么变化依然不够深刻。2018年的大背景是去杠杆,特别是前半年的政策基调更为紧缩,所以去年一季度的基建基数非常低,而2019年的政策基调转变为逆周期调整,基建新开工将会集中在上半年,这将使得基建投资增幅远超预期。

 

基建除了使整体市场回暖,更重要的基建集中开工会使得部分原材料产能跟不上,价格飙涨。今天期货市场已有所反应,商品期货多数高开高走。个股方面,易成新能再次涨停,近期石墨烯概念持续上涨,原因是钢铁出现回暖迹象,临近春节开工淡季之下,产能萎缩严重,上游石墨电极的原材料也出现价格调涨。

 

    预计在大基建背景下,如果某商品又恰好遇到产能问题,就会刺激生产该商品的股票大涨。环保也将是今后政府工作的重点,我们预计一季度因为环保限产、基建大开工需求激增引起的商品涨价行情会陆续发生,由于涨价概念的逻辑简单,对利润贡献是立竿见影,所以经常出现牛股。我们广州万隆研究发现,两类产品即将供不应求,3家公司将因此受益,具体个股请点击此处立即获取。


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