市场注意力发生大变化 关注主线品种的回调

2019-01-22 17:47:09 | 广州万隆—成长投资顾问群

经过连日反弹,今天午后大盘忽然放量跳水,下杀的元凶是市场的注意力忽然从政策利好和外资流入转移到了一个风险事件。股指下跌让资金有二次进场的机会,投资者应密切关注主线品种的回调机会。

 

大盘上午的走势尚属技术上的温和回调,但下午一开盘多只权重股突然放量跳水,带动指数下杀。去年的核心关注事件今年以来一度被市场淡化了,但午间突然起了一些变化,触动了投资者的神经。另外,技术上大盘在这个位置也有调整的需要,但是由于上证指数离2440点距离不远,如无重大利空,调整的空间不大。

 

虽然风险事件对大盘造成一定扰动,但是目前市场的主线逻辑依然是政策逆周期调控和外资流入。IMF近日调降了全球经济的增速,但对中国的预期不变,认为去年放缓的原因主要是由于政策收紧。高盛也表示信贷减速是中国放缓的主因,年初以来的刺激政策将使国内经济重回正轨。我们广州万隆认为,经济主要取决于国内因素已经成为市场的共识,所以指数回调就是买入时机。

 

板块和个股方面,目前市场维持二八分化局面。本轮反弹呈现强者恒强,弱者恒弱态势,仅少部分个股能跑赢指数。其原因是随着A股市场的逐渐成熟,股票数量的增多,市场很难再有全面性的行情,局部行情将是未来的常态。本轮行情的另一大特征是,前期部分新基建热门股在指数反弹过程中持续震荡,疑似主力出逃,短期内投资者应回避此类股票。

 

目前外资流入和基建投资超预期的两大逻辑的根基未动,所以漂亮白马和部分强周期股依然是未来很长时间内的两大主线品种。漂亮白马虽然股价位置不低,但由于业绩持续优秀,从估值的角度看是在历史低位的。更重要的是,内资在指数反弹过程中参与度过低,不排除其趁回调大幅介入,所以白马股回调后的机遇大于风险。

 

周期股方面,应关注基建开工和环保督查而引起价格飞涨的商品型股票。我们广州万隆研究发现2类工业原料受供给侧改革影响,产能严重不足,量价齐涨,生产此产品的3家公司利润暴增。具体个股请点击此处立即获取。


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