市场达成近年来首次共识 合力催生黄金机会

2019-01-29 17:32:38 | 广州万隆—成长投资顾问群

自从2018年2月以来,A股市场再也没有形成多路资金合力做多的局面。今天一则谣言揭露了市场的脆弱性,同时也有望倒逼资金形成一年多以来的首次合力,多方面资金抢筹同一类股票将给市场带来黄金机会。

 

今天市场的分化到达了极致,代表中小盘股票的中证1000指数一度大跌3.3%,多数中小盘股票盘中下跌超过4%。另一方面,代表大盘股的上证50略触碰了下5日线便掉头向上,收盘反包昨日的阴线,给上证指数留下了一根长长的下影线,这根下影线具有重大意义。

 

令指数大跌的是中小盘股,而让指数收复失地的却是蓝筹股。近期我们不断强调市场风格转向蓝筹和绩优成长股,今天这个特征得到了强化。更重要的是,外资不在是唯一的做多力量。上午一则谣言的传播和多只个股的爆雷让小盘股的前景蒙上了阴影,互联互通仅流入26亿却能大幅拉升蓝筹股,说明市场发生了微妙的变化,内资在加速转向蓝筹和绩优成长股。

 

广州万隆认为,近年来A股的资金生态发生的变化应当引起投资者的重视,结构化行情将是市场的常态。首先,由于A股数量不断增多,资金无法覆盖全部股票。其次,A股投资者也在逐渐成熟,股票上涨的逻辑必须十分强烈才能吸引资金跟风。最后,外资和险资的不断壮大使得蓝筹股和绩优成长股迎来前所未有的机会。2016年的万宝之争引发了市场巨大的争议,昨天银保监会鼓励险资增持优质上市公司股票和债券,解除了险资入市的政策忧虑。

 

多路长线资金的抢筹给蓝筹股和绩优成长股带来了黄金机会。研究这些长线资金的投资逻辑,会发现它们持仓的公司特征明显。首先,它们偏向于面向消费者的公司。比如外资敏锐地观察到女性消费升级将给免税店带来长期收益,而中国国旅在国内拥有多家免税店,2017-2018年大幅增持,最终股价翻了3倍。其次,长线资金重仓的公司几乎都是永续经营的,如白酒、家电、金融等行业可能十年以后还是目前的公司占据优势。最后,长线资金也会买市值较小的公司,如顺鑫农业立讯精密老板电器等。

 

我们广州万隆研究发现,2家公司的产品直接面向消费者,且市场口碑好,有望保持十年以上的龙头地位,2018年宏观环境不好让市场错杀了它们的估值,目前多路长线资金逐步建仓。具体个股请点击此处立即获取!


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