[情绪报告] 存在惯性冲高回落风险

2019-03-12 15:44:39 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数震荡偏强,资金继续流向中小盘个股。短线逼空行情延续,预计行情仍会有反复。建议投资者谨慎关注冲高回落风险。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为73,处于警戒区。结合情绪指数已经从03月08日低位回升,并且近期股指主要以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-03-12)。


    三、偏差分析


    盘面表现上来看,权重指数高开震荡整理,资金继续往中小盘追高加仓。从近期的资金行为来看,大盘指数在上周五大跌之后,昨天反抽已经基本收复上周五的跌幅。而个股情况方面,涨停板仍保持极度活跃的状态。这表明前期做多的主力资金并没有因单个交易日急跌而选择放弃逼空。从技术心理分析的角度来看,在逼空预期下,部分踏空资金等待回调介入的盼望心理得不到兑现,反而被逼追高介入。这或者就是今天中小创指数强势的资金逻辑。


    我们近期的观点一直强调,虽然中期并没有明确的增量资金介入。但从近期万亿成交量频繁出现,以及踏空资金仍支撑做多的情况下,我们认为行情的波动会加剧。而从目前的情况来看,随着踏空资金再次选择追高,那么我们认为市场仍是存在惯性冲高的机会。但是需要强调的是,存量踏空资金一旦消耗,可运用加仓资金减少,那么短期追高或者将会面临冲高回落的风险。


    整体上来看,我们的观点认为,整体资金交易情绪仍维持强势,而短期仍有踏空追高资金的介入下,我们认为行情仍是存在惯性上冲的机会。而中线的角度来看,市场仍处于新基金发行以及新增开户数有待进一步改善的情况下,这会制约中期支援资金的不确定性。中线建议投资者持股待涨,而短线在冲高回落风险加大的情况下需要适当对部分强势股获利了结。


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