[情绪报告] 波动加剧,博弈难度增加

2019-03-13 15:30:40 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势,近两个交易日强势的中小盘个股则普遍大幅回吐。短线行情波动加剧得到验证,行情博弈难度将会有所增加。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为45,处于震荡区。给合情绪指数已经从03月06日高位回落,但是近期股指却以趋势性上涨为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经阶段性分岐。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着股指上涨动能已经阶段性放缓。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2019-03-13)。


    三、偏差分析


    上周五大跌,带动本轮行情反弹的大金融板块获利了结迹象明显。而本周一、周二再反抽,主要是基于前期本来极度强势的市场情绪带动,即上周五的调整并未完全打散整体市场情绪,有利于本周一、周二的继续逼空。而从资金数据层面来看,本周一、周二反抽已经有前期踏空观望型资金的参与。而对于今天中小创指数的大幅调整,大概率是近期拉升资金出货的行为。


    我们在近期的观点中强调,市场整体仍是存量博弈的,指数的反弹能够延续主要是基于前期投资者仓位处于极低水平,有回补仓位的需要推动。而当前的情况来看,随着踏空可能已经有相当部分追高进场,这意味着短期可运用加仓资金将会减少,行情也将面临获利盘冲击的压力加大。这就是近一周以来行情波动比较剧烈的主要原因。


    整体上来看,经济基本面并没有太大变化,近期行情主要是由资金驱动。因此,短期在面临存量资金加仓相对明显,而获利盘有兑现的要求下,我们认为短期行情的波动将会是比较明显的。而中期的角度来看,仍需要关注新基金发行,以及新增开户数改善情况是否能为市场带来增量资金。


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