[情绪报告] 弱势调整,短线技术压力

2019-04-11 15:32:53 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数整体弱势。在仓位已经达到一年多以来高位的情况下,指数进一步上涨风险加大。短线或将进入合力技术性回撤的概率加大。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为21,处于低位区。结合情绪指数已经从04月01日高位回落,但是近期股指的表现却以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然较前期疲软,但是市场信心出现大幅恶化的风险依然较少。从反身性的角度来看,当市场信心处于阶段性疲软的情况下,也就意味着股指的阶段性表现较为弱势。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-04-11)。


    三、偏差分析


    私募仓位已经上升至75%,意味着踏空资金已经基本回补仓位结束。回顾本轮反弹行情,快速上涨阶段更多是基于踏空资金回被仓位推动,因此在短线进一步加仓能力受限制之后,我们认为行情面临技术性休整是符合预期的。即,我们认为短线行情进一步大涨的可能性较低,而短线回撤的风险正在加大,投资者需要谨慎观望。


    近几周以来虽然盘面整体仍是强势的,但从沪深股通、机构龙虎榜的资金数据来看,可以观察到相对中线的资金正在逢高逐步兑现,即主导短期行情强势上涨的更多是以游资为代表的短线活跃资金。而从技术心理分析的角度来看,游资一般是根据市场情绪进行博弈的行为主体,因此在资金合力开始转向分歧的情况下,资金降温可能会导致游资杀跌情绪增加。这种情况下,投资者需要更加需要关注的是游资主导的题材股出现大幅回撤的风险。


    虽然我们认为短期行情存在周线级别调整的风险。但从资金生态的角度来看,由于MSCI配置、新基金建仓是确定的,因此我们认为指数的短线调整,反而是中线重新布局的重要时间窗口。建议投资者耐心等待指数企稳信号,分批布局优质股调整带来的机会。


    声明:以上内容不作为投资决策依据,仅供参考。股市有风险,投资需谨慎。

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