[情绪报告] 震荡休整,短线注意回撤

2019-04-12 16:39:34 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势震荡,成交萎缩。资金情绪有所转弱,短期大概率仍会有休整的压力。在中期行情调整有限的情况下,建议投资者关注短线急跌带来的波段低吸机会。


    二、市场情绪监测

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    股道决策快线情绪指数目前读数值为23,处于低位区。结合情绪指数已经从04月01日高位回落,但是近期股指的表现却以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然较前期疲软,但是市场信心出现大幅恶化的风险依然较少。从反身性的角度来看,当市场信心处于阶段性疲软的情况下,也就意味着股指的阶段性表现较为弱势。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-04-12)。


    三、偏差分析


    大盘指数震荡,成交萎缩。从资金数据来看,私募基金仓位在3月底已经达到75%,而公募基金仓位测算数据亦已经突破88%.阶段性的角度来看,存量踏空资金补仓结束已经非常明确。基于规律的角度来看,仓位突破警戒值附近时往往意味着行情将会进入调整的概率将会加大。这是当前我们需要强调的是。


    从资金生态的角度来看,MSCI权重调整将导致外资在年内仍将会继续布局A股,另一方面一季度新发行基金目前已经存在建仓能力。因此,虽然行情可能由于整体存量资金仓位边高导致面临调整风险,但由于中期增量资金继续进场也是大概率事件。因此,中期的角度来看,我们认为行情的调整空间是有限的。中期的角度来看,由于外资、机构、定增类资金在整体市值的占比上会有所提高,因此中长期的角度来看,我们认为行情仍将是震荡偏强的运行节奏。


    整体上来看,我们的观点认为短期行情调整压力是存在的,但存量主导多方的资金是中长线资金为主,因此预计整体调整空间应该有限。建议投资者需要注意短线回撤风险。而中线的角度来看,行情仍是震荡偏强。


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