补完缺口还没止跌?这类股会率先反弹!

2019-04-29 9:13:37 | 广州万隆-成长投资顾问群

本周市场在上周末期指放宽和政治局会议吹风的多重利好之下,不涨反跌,五连阴的上证创下了自去年十月以来最大的单周跌幅,回补前期跳空缺口。题材与权重相继萎靡,市场再次陷入迷茫,行情是否见顶成为大多数人心中的问号。对此,广州万隆认为,此处市场仍未见顶,现阶段属于股市上涨和经济发展出现错位,引发调整,强反弹或在五一长假前后诞生,“业绩确定+科创影子”类股或率先企稳反弹。

 

治病需治本,要看清市场是良性回调还是趋势反转就要先弄清楚下跌的原因。本周行情大跌的原因主要有以下三点:第一,在一季度的社融规模和广义货币M2增速大幅超预期的前提下,市场对于央行降准的预期大幅降低,结合最近原油和猪肉价格上涨引发的通胀压力,市场担心18年年底来略松的货币政策会有所转变。第二,陆港监管层联合查处涉及配资和洗钱的“复杂交易”,导致近期北向资金的持续流出,加大市场抛压。第三,五一小长假临近,市场交易萎缩,资金无心恋战,个股承接普遍较差,引发市场无量下跌。

 

其实货币政策并没有明确的表示要收紧,央行断不会在经济复苏稍有起色的时候就波冷水,发言论调依然偏中性。只是前期市场过于乐观,导致股市涨幅提前透支,而后续没有紧密的强政策利好情况下,行情势必要踩一踩刹车。在美联储接连表示不会加息而且将在十月份启动渐进式缩表的情况下,央行的货币政策腾挪空间依然很大,只是降准的时间尚未确定。而肃清问题资金短期可能导致市场波动,但却是市场健康发展的良性基础,随着假期的临近,博弈政策利好和提前潜伏的资金会在调整完成后进场,节假日之后市场成交量有望再度活跃。综上所述,广州万隆认为,强反弹大概率就在长假前后出现。

 

市场企稳,哪类股会率先反弹?纵观本周市场,高位热点板块例如工业大麻、氢燃料电池、猪肉等全线杀跌,下修业绩预告的黑天鹅股例如金盾股份银亿股份、奥瑞德等公告一出就直接跌停。上述两类个股杀跌动能依然强劲,注意回避。市场风向切换,资金开始大量流入“业绩确定+硬科技”类股,科创板的推出提升科技股的市场关注度是首要驱动因素。例如个股二六三,该股18年报和19年一季报净利润都同比大幅增加165%以上,又属于互联网信息服务(网络通讯、电子商务、直播广告)领域的龙头企业,“双确定性”使其成为资金追捧的对象,走出三连板,成为市场转向的重要标志,所以缺口回补后,业绩确定的科技股或率先企稳反弹。

 

科技创新是推动高质量发展的重要驱动力。当前正在加速推进的科创板,与经济转型和产业升级相呼应,其中业绩确定增长具有硬科技的真正成长股,引发新基金、游资、外资等主力们的高度偏爱。昨日开放募集的易方达科创基金,2.5小时爆卖60亿就是最好的证明。万隆研究部当机立断,已经选出一只“业绩增长+科创影子”双核驱动的潜力股,下周择机布局。


该股基本面逻辑依据与要点:


1、一季度净利同比翻倍增长

2、属于国家科技创新的核心平台

3、参股诸多优质科技资产,北向资金大举加仓

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