[情绪与偏差]相对底部企稳,参与博弈机会

2019-05-27 15:43:31 | 广州万隆·证券研究中心

    一、 市场观点可能存在偏差


    大盘指数技术反抽,预计行情仍将会维持震荡表现为主。相对底部确认的情况下,建议投资者继续关注热点资金带来的博弈机会。


    二、 市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为69,处于中位区。结合情绪指数已经从05月24日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎追高(2019-05-27)。


    三、 偏差分析


    盘面特征角度来看,上周五开始市场已经进入缩量窄幅震荡的表现。结合资金流方面的数据来看,基本确认到了目前的指数点位,空方进一步砸盘的意愿已经明显下降,这是短线行情有反抽的基础。行情的反抽主要是基于技术性角度展开,并非中线资金做多意愿扭转推动。因此,我们的观点仍然维持指数反抽后整体不改震荡运行的节奏。


    从意愿的角度来看,目前经济数据整体不乐观,且政策对冲的作用相对有限的情况下,我们认为中长线资金参与做多的意愿是不强的;而从能力的角度来看,整体机构仓位仍处于中等水平,而且新基金发行情况难有持续大幅改善,意味着机构做多的增量资金是有限的。长线资金做多意愿不强,反弹过程中心然面临存量资金逢高抛压的影响。这意味着市场风格大概将会以指数震荡,结构性热点资金关注的方向为主。


    整体上来看,大盘指数在2850附近已经得到存量资金的认同,市场资金生态减量减弱基本得到确认,这是大盘逐步企稳的资金盘面信号。短线类资金参与将为市场带来短期反抽机会。但需要强调的是,市场的反弹持续性、反弹高度取决于中长线资金进场的意愿。从目前的资金生态来看,比较确定的是MSCI权重调整将能为市场带来增量资金。因此,中短期沪深股通资金量级转向信号仍需要高度关注。


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