[情绪与偏差]震荡反复,关注个股机会

2019-07-05 16:32:09 | 广州万隆·证券研究中心

    一、 市场观点可能存在偏差


    大盘震荡整理,成交量萎缩。只有抱团效应,资金情绪上主动进攻意愿不强,预计行情仍会有反复。


    二、 市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为35,处于震荡区。给合情绪指数已经从07月01日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2019-07-05)。


    三、 偏差分析


    回顾本周行情,周初出现强势上涨之后,已经连续休整4个交易日。今天上证指数整体震荡整理,缩量企稳于3000点上方。深证指数、创业板指数表现则相对震荡偏强。在重要技术关口附近,资金并没有强势上攻释放市场跟风做多情绪,技术心理分析的角度来看,这应该会导致部分投资者心态层面会产生疑虑情绪。特别是最新的仓位数据显示,绝对收益为代表的私募机构仓位已经回升至相对高位水平的情况来看。


    从本周行情风格表现来看,机构抱团的食品饮料、旅游等白马股是有短暂调整的,因此部分市场声音担心机构抱团瓦解会导致短期行情调整。而从资金数据层面来看,白马股调整过程中沪深股通是持续相对流入,两融层面也没有出现明显的异常流出配合。因此,我们认为白马抱团瓦解对市场的冲击在短期来看概率并不大。另一方面值得关注的是,指数虽然在3000点关口蓄势整理,但权重轮动护盘是比较明显的,船舶、航空、保险均有一定的波段表现。


    整体上来看,短期机构普遍处于较高仓位,虽然是符合左侧判断行情仍有调整的前置信号。但另一方面,从沪深股通、两融数据情况来看,机构抱团的资金逻辑仍没有破坏,短期仍然是存量不走的判断。而从意愿的角度来看,中期仍面临经济基本面下行,流动性层面继续宽松的大格局,因此对于行情的判断,我们认为仍是震荡反复的波段参与机会为主。


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