[情绪与偏差]高风险偏好资金比想像中强势,持股

2020/7/31 15:56:34 | 广州万隆·证券研究中心

  一、 市场观点可能存在偏差

  

  指数技术反抽比想像中强势,反抽之后并没有快速多杀多。该跌不跌的情况下,短期可以适当乐观。

  

  二、 市场情绪监测

  

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为80,处于警戒区。结合情绪指数已经从07月29日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2020-07-31)。

  

  三、 偏差分析

  

  配置型资金没有多杀多持续性,而高风险偏好资金的回暖似乎好于预期。从个股层南的角度来看,字节网红经济概念方面的宣亚国际已经三连板,而前期龙头凯撒文化省广集团均出现强势涨停的情况。这意味着随着两轮多杀多风险得到一定程度释放之后,看长做长逢低介入的资金行为已经明确。因此,短期的角度来看,市场的震荡整理时间窗口可能会低于在期的。即行情可能会直接转向震荡偏强。

  

  我们在前期的观点中一直强调,市场重新转强需要关注高风险偏好资金的回暖确认。而从近期涨停板数量,以及题材活跃度情况来看,前期最强势的医药疫苗、字节网红经济均出现了较强势的表现。因此,在配置型资金没有继续多杀多,而高风险偏好的主导多重新获利资金认同的情况下,我们认为这可能会对场外新基金增量资金带来迫空的效应。超预期的情况来看,行情可能会出现短期的新高可能。

  

  整体上来看,我们的观点认为,从当前的资金行为来看,资金面回暖似乎比想像中强势。可能会带动观望型资金、新基金加速进场建仓。因此,短期行情从概率上可能会强于多数投资者预期的(即中级震荡整理调整空间有限,市场重新进入机会大于风险阶段)。因此,建议投资者逢低介入看长做长已经调整到位的相关板块。


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