最后一刻,神秘资金怂了. ..

2020/9/15 17:45:19 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   9月15日,2018年美国发动贸易冲突以来具有里程碑意义的一天。对于中国两家科技巨头华为与字节跳动来说,无疑都迎来了关键的时间窗。根据美国禁令,只要是基于美国技术的零部件、组件或设备,都不可提供给华为。这个禁令将于今日生效。

 

   而字节跳动旗下的TikTok,则将在9月15日被迫做出选择。要不卖给美国公司,要不就关门滚蛋。对此,外交部定性为这是一起“典型的政府胁迫交易”。而较早前,发言人所发的一幅漫画,则将美国政府联合美国资本打劫、瓜分利益的丑恶面孔,淋漓尽致地展现出来。目前,TikTok明确不出售,并采取自救方案,将数据安全交于甲骨文公司,但协议仍需美国政府批准,存在不确定性。

 

   盘面看,相关板块及概念股对此有所表现。华为概念、芯片板块等一度领涨市场,赛摩智能赛意信息等个股强势崛起,而字节跳动概念股则在天龙集团万润科技等带动下盘中活跃。从风格切换来看,更像是情绪再度退潮,板块之间的高低切换的选择,而这些多带有超跌反弹的属性。

 

   比如,尾盘后来居上的生物疫苗,此前一直是领跌板块,板块自见顶后,已下跌30%,诸如智飞生物华兰生物等明星股几乎腰斩,而西藏药业海利生物等纯概念股则基本打回原形。又比如,餐饮、旅游、民航等,无不都是受疫情影响而大跌的板块。

 

其实,说到底,还是市场量能在制约资金的选项,连续3天反抽修复,指数越涨,量能越缩,这种背离现象在上证指数上尤为明显。78千亿的水平,上攻有难度,预计短期还是偏窄幅震荡。而情绪方面,今日是情绪弱于指数。昨日提醒,后面还有情绪低点,目前可能还在这一过程中,短线操作难度加大,需要注意风险。


二、主线分析

 

市场出现分化,抖音、军工、创新股、工业互联网、芯片、电子烟、新疆、疫苗、旅游、民航、食品饮料等快速轮动,热点散乱,缺乏明确主线。走强的个股,多以超跌反弹为主,资金再度抱团君正集团也是无奈之选。整体来看,仍是修复行情,但情绪畏高,高低切换迹象明显。

 

【创新股】

 

卡倍亿超跌三连板,带动板块领涨,这些品种基本都是超跌属性,由于新股加速发行,加上一上市就爆炒带来的巨大泡沫,炒作资金退出后,一路下跌,例如卡倍亿,一个月时间跌去近70%,即使这些个股出现超跌反弹,但结束后,等待的可能还是漫长的回归之路,可以作为情绪参考,但参与需要谨慎。

 

【疫情后板块】

 

     旅游/餐饮/航空等,在疫情中受伤严重,随着国内疫情受控,以及十一黄金周到来,这些行业有望迎来修复性反弹。其中,民航是该方向中滞涨较突出的板块,资金在高低切换的选择上,该板块会更有性价比,同时,人民币持续升值,民航板块也属于受益品种。而放宽部分国内航线航班的准入政策,也会加速民航的复苏。

 

【字节跳动】

 

   字节跳动与甲骨文达成协议,海外业务或将不出售,受此消息刺激,概念股出现了脉冲,天龙集团快速涨停,不过,可能题材本身老旧,加上此事仍存在不确定性,板块联动性不足,而市场目前题材轮动快,要注意追涨风险。


 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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