不容忽视!弱市上涨的军工航母底气有多强?

2019-06-14 17:06:12 | 广州万隆-成长投资顾问群

最近的大环境越发的浮躁,全球各国动作频频。经济下行压力下,今天本是平淡无奇的A股,军工板块冒了出来。不过与其说是军工拉升,不如说是其它热点炒作冷却下去了,军工只是保持着原有的姿态。


军工板块在今年的景气度是一直变好的,加上国企改革和军工资产证券化的推进,行业还将面临不断的提升。资本运作能够帮助军工行业上市公司在短时间内改变企业的业务规模和基本面的变化,业绩和估值的弹性更大。在《2018年中国军工行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》中我们可以看到中航工业集团、中船重工集团、兵器装备集团资产证券化率较高。


不过相对于其它概念股,军工股给投资者的感觉大多是看不见,摸不着,有点无从下手。大家都知道概念股都存在被炒作的预期,而军工股给人炒作的点比较少,今年一个炒作预期就是资产证券化,在当前背景下,我国对于自主可控的扶持力度有望进一步加大,军工中的自主可控标的有望受益。

 

另外一个炒作预期就是“军民融合”,近几十年来民用技术和资源相对于军工技术和资源取得的局部优势是民用产业反哺军工的根本原因。中国科技企业转向军工潜力很大的,哪百度、腾讯和阿里所拥有的海量云计算资源的强大实力可以和任何一个国家的超级计算机项目竞争。百度李彦宏在两会中也提出了政府合作要多关注民用市场与军工的合作。总之军民融合有着很大的想象空间。

 

军工股对于全球环境的刺激也是相对敏感的,而下周美国也将举行关税听证会,相信这一消息在下周也会引起一阵异动的。

 

消息面:

12018 5 6 日,国防科工局、中央编办、财政部、人力资源社会保障部、国资委、科技部、国家税务总局、国家市场监督管理总局联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》;

220191月和3月,国资委先后两次表示,“加大结构调整力度,积极稳妥地推进装备制造、造船、化工等领域的战略性重组;

32019 3 月,国防军工上市公司座谈会召开,证监会及相关部门表示“将继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度”。

4、当地时间617日,美国贸易代表办公室将就约3000亿美元中国商品加征关税举行公开听证会。

 

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