8月要割肉还是加仓?提前告诉你!

2019-08-05 9:06:44 | 广州万隆-成长投资顾问群

股市天才巴菲特曾经说过一个著名的例子

 

他说,6个弹孔的左轮手枪里只有一颗子弹,让你对着自己的脑袋开枪,给100万美元,你干吗?

很多人摇头说,我不干。

为什么不干?

因为一旦失败,代价过于惨重。

也有人说,我干。

为什么干?

因为冒着六分之一的风险,可以改变人生。

选择干的人有什么共同点?

他们穷,100万美元可以改变他们的人生。如果换成巴菲特,他肯定不干。即使换成现在衣食丰足的你,你都未必干。

 

但把这故事放到股市上,把那颗子弹当成“暴雷股”,其实一个道理,可为什么大多股民却选择“开枪”?

 

很多人考虑问题都只往好的方面去,喜欢投机和赌博心理。但有没有想到一旦踩坑,你就会“中枪”而付出惨重代价,甚至失去翻身机会了。

 

股场如战场,我们每天思考最多的问题就是买不买?卖不卖?可能你看过很多龙头战法:如大势趋阳,无脑最高。大势趋阴,学会蛰伏。但依旧回答不出买不买?卖不卖?这两个问题。

 

买还是卖?其实我们可以从以下几个投资角度去剖析:

1、关注价值链的变化

任何一个产业链上的每一环都会随着国际形势和社会需求等等复杂因素的变化而不断变化,所以风水轮流转的事情是经常会发生的。无论是最近热炒的“华为产业链”还是“5G细分产业链”,不可替代性越高就越有价值。

 

股市中不乏这些优质的企业,他们不像乐视、暴风那样跟你讲激励的故事,搞所谓的大生态商业噱头,但他们都在产业链的分工中起到了价值。

2、重视科技类核心资产

科创板开市交易后,“新经济”、“硬科技”成为了投资的热门方向。

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首批科创板公司很多都是在在各自的细分领域拥有领先的行业地位。例如:

1、澜起科技是内存接口芯片领域全球领先企业,2018年市占率已达45.6%;

2、中国通号则是轨道交通控制系统龙头,2018年国铁控制系统中标份额超过60%,排名行业第一;

3、安集科技打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,实现进口替代;

4、方邦股份具有自主知识产权电磁屏蔽膜,拥有核心技术。

 

拥有核心资产企业的估值背后都有优秀的成长性:

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上周震荡行情中,科创板依旧走出全线飘红的行情,有望起到带动效应,科创板的成功将对A股的“核心资产”科技公司的市场表现带来正面的示范效应。

 

回顾09年创业板28家公司上市后,当时以电子、计算机等为代表的“核心技术”成长型公司也是走出一波逆袭行情,同时带动了当时A股相关行业走势:

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所以科创板带动下的新一代信息技术、新材料、生物和高端装备制造四大领域或将再次走出历史行情。

 

3、关注市场情绪及主力动向

板块或个股能否获得市场认可,能否受主力追捧也是非常关键的。板块或个股能够吸引市场资金的持续流入,其股价的涨幅是远超其他股票的。


目前科创板足以证明了资金在围绕科技股在运作,科技题材能够吸引资金不断介入,而传统板块,如白马股等却遭到资金持续抛弃。所以要利用市场的情绪来赚钱,同时避免自己陷入情绪的漩涡。

 

4、实时关注海外市场

我国金融市场对外开放力度不断加大,外资也在不断涌入。随着国内市场的存量到达瓶颈,国家也在一带一路上深度耕耘。7月底,央行发布关于进一步扩大金融业对外开放的相关举措:


1、允许外资机构在华开展信用评级业务时,可以对银行间债券市场和交易所债券市场的所有种类债券评级;

2、允许外资机构获得银行间债券市场A类主承销牌照;进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场。


在不断开放复杂的金融环境背景下,你需要关注的不仅仅是手里的票或国内市场,海外市场动态你也必须多加留意。

 

5、把握新经济背景下,

技术改革的细分领域

每次技术改革都会带来新的风口红利。过去是电子、计算机技术,现在风口是5G。据国家统计局数据显示,2018年全年规模以上工业中,战略性新兴产业增加值比上年增长8.9%。其中高技术制造业增加值增长11.7%,均远高于工业增加值6.2%的增速,高技术制造业占规模以上工业增加值的比重也已达到了13.9%,新经济发展的趋势已经形成。

 

新经济是指在经济全球化背景下,由信息技术革命以及由信息技术革命带动的、以高新科技产业为龙头的经济。由新经济的概念可以看出,信息科技产业的发展以及进步对新经济整体的建设意义重大。

 

通讯技术作为整个信息产业的基础设施,底层建筑,是撑起整个信息科技产业发展以及运行的关键环节。而5G作为下一代移动通讯技术,在新经济中扮演着推动通讯产业转型升级的角色。

 

回顾我们推出的《决胜七月系列每周专题》其中推荐的三只股票都获得了不错的收益,七月完美收官:

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其中的个股都获得不错的涨幅,而这些企业都是受益于5G下的细分龙头。

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