应对周末大利空,本周投资方向确定!

2019-08-26 9:55:54 | 广州万隆-成长投资顾问群

有人说过:股票的暴利在于股票市场本身的投机性。把你口袋里的钱装到我口袋里去。把大多数羊的肉填到极少数狼的嘴里。

 

如今,金融开放,顶层设计,大势所趋。开放让中国更强大,但每一次市场的开放,都会引来新的“”。

 

 而全球最大的狼——“华尔街之狼”已来。普通股民如何跟这些“华尔街之狼”争食?

 

随着国家金融对外开放力度加大,以QFII为代表的“狼”持仓资金动向引起了我们的注意。

 

“QFII”是什么?

QFII是合格的境外机构投资者的英文简称,QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。这类资金投资特点是更偏向于安全度高的行业,对风险规避意识比较高。

 

贵州茅台是QFII持仓市值最高的公司,达67.94亿。7月以来茅台股价探底回升,不断创新高。但是截至8月14日,进入第二季度以来QFII开始减持,数据显示,这些外资减持贵州茅台535.84万股,按照第二季度最后一个收盘价估算,累计套现53亿。


 对于这群“狼”来说,赚钱好像非常简单!


下面有一组与QFII相关的数据大家可以看看:

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通过对这些数据分析,这只“华尔街之狼”已经减持白马股,开始向科技股转移。我们发现绩优科技股成为了重点投资对象,在这些公司中,超过70%业绩都是同比增长的,如深南电路受益于5G相关产业链的放量,上半年净利润同比增长达到了68.02%,QFII持股比例也是在二季度增加了3.83%。

 

中国科技估值过低也是外资青睐的点,巴菲特股东大会也发话:要到中国投资,看好中国市场,这都是说明了A股的机会及价值。你手里的资金要小心了!

 

对于这些外资资金来说,中国科技,如半导体,5G通信行业是估值过低并且比较安全的行业,而绩优+科技就自然成为他们眼里优秀的“猎物”。这与我们一直坚持的科技主线方向是一致的,公众号之前在多篇文章中也提到过这个点,如:《1、惊现14年仅两次罕见现象  行情其实早有“征兆”》,《2、爆料!3元涨到16元,一年翻4倍,下只会是谁?!


相关文章中给大家推荐的沪电股份受益于5G产业链细分领域PCB的放量,业绩上半年预增154%,个股今年以来涨幅已达167.6%,也是验证了我们的方向是正确的。

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看到这里可能很多人会问,为什么沪电股份、深南电路能一年涨超过100%?一句话概括就是:受益行业发展的红利。

 

一、基站需求带来的“量价齐升”

看看沪电股份做什么的。

PCB龙头,PCB中文名称为印制电路板。5G 新建通讯基站对高频电路板有着大量的需求,主要采用高多层PCB板。

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从国内运营商公布的数据来看,4G基站数在400万左右,5G将达到600万个;PCB的单位价格也提高到3000元每平方。量价齐升是公司业绩增长的关键,而业绩是直接影响股价变动的。

 

二、国产替代率越来越高

受国际各国博弈争端影响,国产替代越发明显。过去10年,中国大陆的PCB产值由2008年的150.37亿美元增加至2017年的297.32亿美元,年复合增长率为7.87%,目前全球的PCB产能是往中国靠拢,进口PCB市场不断缩小,国内厂商自然迎来发展机遇。

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2019年,将迎来科技创新周期、政策周期及资本周期三大周期,是“硬核心科技”时代。以华为为代表的龙头崛起增强了中国科技的信心,5G通信硬核资产发展空间明确。

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所以,股价能否暴涨都遵循以下逻辑:

行业发展前景是否巨大(是否处于风口)→    公司是否是产业链核心标的(硬科技)

 

A股投资并没有大家想象的那么复杂。从2019年下半年开始, 5G手机大规模上市将拉开5G商用期帷幕,Strategy Analytics报告称,明年5G手机全球销量将达1.6亿,而中国是5G手机出货量的关键。所以国家重点支持的5G终端应用相关产业链是我们投资持续投资的方向。

 

《华尔街之狼》电影说到:投资理财世界可能处处陷阱,牛市,熊市,转角就遇风险。挡在你和你的目标之间的唯一障碍,就是你不停地跟自己说的那些为什么我做不到的鬼话。所以别等到股票涨起来才后悔告诉自己:为什么当初没有买入。

 

最后,在八月最后一周,我们为一直关注支持我们的粉丝精选了一家5G应用产业链核心受益公司,推出《决胜八月第四期》,明确的布局方向,下一只“沪电股份”已被锁定,马上扫描下方二维码领取!

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