降准后,9月“牛”行情来袭!

2019-09-09 13:09:52 | 广州万隆-成长投资顾问群

本周在美联储9月再次降息概率加大、中美贸易进一步激化的外部压力,以及稳增长、引导贷款实际利率下行的内部目标之下,市场对MLF降息的预期越来越浓烈。


央行也在周五突然宣布了降准方案此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。对于普通人来说,降准趋势一旦形成,各种信贷的利率水平也会随之下降,那么大家每个月所需要还的各种信贷将会减少,必然让大家的压力进一步降低了。


货币政策的调整不是一件小事,我们每个人和家庭的生活都有可能受到影响,尤其钱包存款。对股民来说更是重磅利好!念念不忘的降准和降息,终于等到一个了!


降准叠加依然看好9月同时降息。9月份流动性充裕程度在降准+类降息的操作下又将再上一个台阶。金九银十,上涨行情也从这周开始启动了!本周股市的反应来看,大家也可以长舒一口气。


不过大盘的连续飘红背后是差公司是真的差,好公司却愈发的好,这是市场固有的“马太效应”。


差公司已经不能靠财务作假来解决问题了,实控人被捕成为常态;而好公司却好像坐上了飞机,突破了地心引力,股价不断创新高。

 

存量经济中,没有你好我好大家好,每一个股价长虹背后,都是更多的马失前蹄。


目前A股有3600多只个股,大致可以归类为大金融,大消费,大科技等,这些行业概念不会齐涨齐跌,每一轮行情出现,都有涨有跌,十年河东十年河西,把握好市场节奏和热点最关键。

 

曾被称为“买了一辈子不用愁”中国石油,12年来,股价跌了超过80%,市值蒸发了7.2万亿,足够收购一个苹果公司了。为什么当时却有那么多人挤破头都要买入中国石油?

 

因为当年正是石油行业高速发展时期,油价不断飙升到140多美元,连巴菲特都在2003年4月买入了23.4亿股中国石油H股,这是他第一次买中国公司股票。不过在中国石油A股上市前,机智的他已经清仓抛售所有中国石油股,套现了227亿。他预见了石油业周期的开启与结束,果断进场与退场。

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所以行业周期对股市有着非常重要的影响。

 

除了行业周期还有一点要注意,就是公司是否拥有核心资产,石油利润严重依赖油价,类似中国石油的白马股,大多并不拥有核心资产,没有市场定价权,业绩景气周期过后进入调整周期,股价就会下跌。

 

这就是为什么巴菲特会卖出中国石油,而至今也不肯卖出可口可乐的原因。同样是白马股,可口可乐、茅台与中国石油的差别在于是否拥有核心资产及市场定价权。石油周期性太活跃,油价不断波动;核心资产公司都有明确的持续性增长周期,能持续增值才有持有的价值。

 

很多股民手持的个股跌多涨少,非常低迷,总希望通过时间来等待,忽略个股的风险,持有越久只会套牢越深。现在各国都开始出台政策禁售燃油车了,你觉得石油还能涨回去吗?

 

所以无论行业有多火,都要认清“核心资产”,不要跟风入场,这也不是我们第一次提醒大家的了,在之前的文章《核心资产个股》中已经多次说到。

 

再看看近期涨的最疯狂的非5G莫属,大家有没有发现股价翻倍的主要集中在两个行业:电子元器件和半导体。这两类个股涨得有多疯狂?

 

这两个行业今年以来股价翻倍的超过35个,有多家公司涨幅超过200%:金溢科技金运激光博通集成沪电股份等,这些都是谁买谁发财啊。

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其中金溢科技、沪电股份和博通集成关注我们的粉丝客户都知道,这些个股都是在之前文章《上涨概率78.6%!主力欲掀罕见大动作》《惊现14年仅两次罕见现象 行情其实早有“征兆”》中推荐给大家购买的。

大家是不是想问:为什么翻几倍的是他们?


一、行业周期

今年上半年以来,满大街广告都被银行的ETC推销给刷屏了。5月份国家印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》,力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。政策不断利好,直接开启了ETC行业的发展周期,形成了板块效应。以金溢科技和博通集成为龙头的ETC公司也是从5月开始正式暴涨起来。

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行业周期带来的直接影响是业绩兑现,以金溢科技为例,最利好的莫过于设备商,所以对设备商的业绩立竿见影,金溢科技也表现出业绩与订单的双兑现。公司7月2日披露,金溢科技中标江苏联网中心ETC设备招标,中标金额共计2.77亿元,占公司2018年营业收入的45.86%。2019上半年实现盈利4503万元,增长了279.2%。

 

可见,当周期、板块和业绩形成良好的正反馈时,股价翻倍不过片刻之间。作为股民,要善于判断行业的开启与结束,作出合理的分析,就可以享受到行业周期所带来的红利。

 

二、核心资产

2019年是5G元年,正是5G周期开启的时间。很多人会说,我也买了5G相关股票,为什么没有涨?

 

关注周期同时不能忽视“核心资产”!股价翻倍的有超过35只,都是元器件及半导体行业,为什么?因为这些都是5G的核心技术。日本限制韩国,美国打压华为不都是冲着这些核心元器件、芯片半导体来的?

 

这些属于5G产业链的上游产业,拥有很高技术门栏,所以也有着对市场的定价权。股价不断创新高的公司背后是不断投入的研发创新:

 

1、博通集成:截至2019年6月30日,全公司拥有员工138人,其中112人为研发人员,占比高达81.16%。公司的BK5823芯片是第一款适用于我国ETC国标的全集成芯片,在国内ETC芯片市场处于领先对位,具有显著的市场先发优势。

 

2、金溢科技:近三年,公司每年的研发费用占当期收入的比例均高于10%,截至2019年6月30日,公司拥有近450项专利权,其中发明专利近170项,掌握了从基础芯片到终端产品的全面技术。

 

3、沪电股份:PCB龙头公司,PCB是电子工业的基础元器件,是电子元器件电气连接的载体,5G技术升级对PCB依赖度非常大,是最不可或缺的材料。

 

所以,对于股民而言,需要站在更长远的周期上看企业的真实价值,正确判断公司是否具备长期价值,能否持续创新,是否是真正的“硬科技”。


总结:行业周期+核心资产=优质价值股

 

股价想实现翻倍增长,行业周期与核心资产两者缺一不可。找到周期开启,业绩爆发的行业或者公司,尽早进入,而不要等到黄花菜都凉了,在股价高位了才考虑进入。还有一定要买拥有“核心资产”的真科技,别被假科技骗了。

 

从中报的数据明显看出,5G新周期已经开始,根据4G时代经验,股价在发牌之后会有一年多的上涨行情。

 

最后,遵循过往成功经验及逻辑,本周继续为支持我们的粉丝客户精选了一家在5G新周期中拥有“核心资产”的公司,推出《决胜九月第二期》,明确的布局方向,下一只“翻倍牛股”已被锁定,立即扫描下方二维码或联系您的投顾助理预约布局!

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