机械板块或是一支奇兵?三维度捕捉被忽视的掘金良机

2017-01-11 9:43:46 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·中共中央政治局常务委员会1月10日召开会议,要求坚持稳中求进工作总基调,着力防范和化解各种风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

·军工科研院所分类改革方案已发至各大军工集团。

·22个省级两会将于1月中旬密集召开 国企混改望大范围铺开。自1月7日开始,2017年省级地方“两会”陆续开幕。截至目前,已有河北、甘肃、宁夏、新疆四地召开省级“两会”。据统计,本月将有28个省份完成两会全部议程,其中22个省级“两会”将在1月中旬密集召开。而从已召开“两会”的省份中可以看到,国企改革有望再度成为今年的工作重点。

·河南省混改进入关键阶段 试点企业受关注。2017年省级地方两会 陆续拉开序幕,国企混改成为焦点。去年河南省发布了《关于省属国有工业企业发展混合所有制 经济的实施意见》,明确提出两年内基本完成省属国有工业企业混合所有制改革。今年将是河南混改关键的一年。河南“两会”时间确定分别于1月16日、14日举行,试点企业混改进展总结和展望备受关注。

·机械国改| 兴业证券指出,机械板块历来是国有资本较为集中的领域,近几年来机械行业需求下滑,出现了严重的危机,纵是“铁饭碗”的国企也存在如履薄冰的境地。机械板块成为国企改革的领头兵显得尤为紧迫。可以从活跃地方国改+唯一上市平台+潜在注资三条主线去寻找机械板块个股的国改机会。点击查看受益龙头股>>>

·发改委称今年去产能要求更高范围更广,媒体称河北要求产能置换不足1:1.25钢铁项目立即整改,黑色系大涨。发改委称,今年去产能除了钢铁煤炭之外还会扩围,同时去产能要求会更高,发改委正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案,春节之前方案就可以下来。

【点评:】混改市场预期高,部分利好开始兑现,注意追高风险。由于标的涉及范围广,分化可能性大。

 

新科技、新模式:

·人工智能规划今年编制完成 加快重大项目立项。1月10日,2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出,“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案,并编制完成人工智能专项规划,加快推进人工智能等重大项目的立项论证。

·证券时报:作为少数几个非BAT等巨头背景的明星级应用,快看漫画近日宣布完成2.5亿元C轮融资,本轮融资由天图资本领投,红杉资本、今日头条、光信资本、亦联资本跟投。漫画IP因版权费用低、用户粘性高开始成为资本市场的“宠儿”。

·阿里高溢价私有化银泰商业 新零售迎长期发展机遇。1月10日,银泰商业公布,获阿里巴巴及沈国军旗下公司(联席要约方)提出私有化,每股计划股份注销价10港元,较停牌前收市价溢价约42.25%,完成私有化所需的最大现金金额约为198亿港元(约合177亿元人民币)。受此影响,银泰商业当日大涨逾35%。

【点评:】由于持续大幅回调,减持压力减轻后,中小创成长有望重新起步。

 

经济环境:

·钴产品价格全线大涨 行业迎来“开门红”。据监测,周二,国内钴产品价格全线上涨。钴盐产品中,四氧化三钴主流报价上调2万元/吨至21万元/吨,涨幅超过10%。氯化钴涨幅约12%。金属钴中,钴粉报价上调2.5万元/吨至31.5万元/吨,涨幅8.6%。电解钴涨幅近3%。本轮钴价上涨自去年11月初启动,已连涨三月,四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅均达到40%。

【点评:】供给侧改革范围扩大,但流动性不支持,大宗商品很难和前期一样再来一波波澜壮阔的上涨。

 

资金供需:

·央行:周二进行了100亿7天期和1100亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日将有700亿逆回购到期。市场人士表示,春节前流动性维稳工作已然启动。

·千家公司股东去年套现超三千亿 多家公司遭遇清仓式减持

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