中央部委“关紧大门” 巨头对抗升级 相关板块或爆发在即

2017-01-12 9:35:13 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·发改委:1月11日,网上流传一篇“四大行债转股工作全面暂停 发改委明令禁止‘明股实债’”文章。文章中涉及发改委的内容不实,纯属编造。鼓励银行、实施机构和企业自主协商开展市场化债转股。

·深圳国资改革进程提速 三条主线可布局。一年一度的深圳市“两会 ”11日开始拉开序幕,国企改革 政策文件进展备受关注。去年12月,深圳市国资委对外公布,深圳已经制定了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件,深圳市委深改组审议原则通过,并按程序已上报市政府。该系列制度的落地将会进一步加速深圳国资改革进程。

·混改风口正当时 上海将出台足球改革方案。据解放日报1月11日报道,2017年上海将积极推进足球改革,加大体育产业引导扶持力度,培育多元化体育消费市场。国企改革向深水区推进,混改的重要性不断抬升并进入落地阶段,成为2017年的重要确定性主题投资机会,其中具备国企混改与足球改革复合概念可关注。

·安徽国资混改 | 综合媒体消息,近日铜化集团34.09%股权在北京产权交易所挂牌转让结束,挂牌价格为11.02亿元。据知情人士咨询交易所透露已有人缴纳定金。作为安徽省铜陵市唯一没有彻底改革的国企,此次混改已耗时2年。随着股权挂牌的结束,接盘方即将浮出水面。安徽省铜陵市副市长黄化锋表示,铜化集团此轮改革主要是改变过去股东缺位、董事会机制不强的局面,通过引入战略投资者,注入优质资产,打造优质的上市平台,从而带动铜陵实体产业的发展。

·中国中冶公告:中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司非公开发行2476万股,锁定期12个月。该基金由中国诚通牵头发起成立,此次系该基金成立后首次投向A股上市公司。

·经国务院批准,新华社对中国证券报、上海证券报、经济参考报、新华出版社等进行资源整合,组建中国财富传媒集团,并将于2017年1月19日挂牌。

【点评:】混改市场预期高,部分利好开始兑现,注意追高风险。由于标的涉及范围广,分化可能性大。前期轮流炒行业混改开始降温,地方两会举行密集发布改革方案,混改炒地图可能性上升,相对前期行业炒作,空间有限。

 

新科技、新模式:

·北斗民用用户已达千万级 2020年将覆盖全球。从第二届北斗民用推进会上获悉,2016年全年用户量及服务量均增加明显,全年入网注册用户量逾7万,有源定位服务2.5亿次,短信服务30.8亿次,双向授时服务833万次。截至目前,北斗民用用户已达到千万级,预计将于2018年率先覆盖“一带一路 ”国家,2020年覆盖全球。

111日腾讯对外公布了春节期间“LBS+AR天降红包”等QQ红包玩法。“LBS+AR天降红包”分为商家红包、明星红包和个人红包三种。基于LBS技术,由商家和明星准备的现金或卡券,将分布在全国数百万个地理位置点上。网友在这些“红包放置点”的半径120米范围内,点击红包将自动开启摄像头,并有一次机会从三个红包中抽中现金。

【点评:】广电总局暂不过审AR+LBS游戏,支付宝和QQAR红包大战则没有收到制约,春节将至,AR红包可能存在超预期。点击查看受益龙头股>>>

 

中美博弈:

·特朗普新闻发布会后,美元大幅回落,黄金接近1200美元。特朗普新闻发布会攻击制药、航空军工、汽车制造等领域,不涉及基础设施建设支出、减税等市场期待的刺激经济话题。发布会后,美元走低转为下挫0.7%,而周三早先美元一度涨0.9%。黄金大涨至近1200美元/盎司,较日低反弹20美元。美股一度较新闻发布会前大幅回落,特朗普攻击板块领跌。

·特朗普发布会上不忘“怼”F-35 洛克希德股价立跌

·1月11日早晨,美国有限新闻网CNN报道称,美国的情报部分发现,俄罗斯掌握了足以撼动特朗普总统地位的情报,并有意栽培特朗普达5年之久。

·特朗普:有关俄黑客攻击的新闻是政治猎巫行动

·卫报:英国最高法院很可能否定退欧合法性。

【点评:】在内部受到质疑,不团结情况下,在其就任后需要高调喊话、对外强硬,可以转移注意力,增强国内凝聚力,上台对华强硬可能会超市场预期。对华贸易战、货币战可能会强化。认为中美大打贸易战可能性小,如果打会带来国产替代等机会,忽视贸易战风险。另外挑起贸易战,市场会认为美国需要弱势美元均衡美国贸易逆差,美元阶段性回调、人民币企稳可能性增大。美元回调、比特币崩盘,短期黄金值得关注。

 

金融政策:

近日有媒体称证监会成立特别工作组,研究去年股市异动期间股指期货的具体作用,监管层正在考虑放松对股指期货交易的限制。据悉,近期监管层确实在向学界寻求意见,希望成立专家小组对股指期货相关研究进行评估。

【点评:】股指期货逐步松绑预期提升,利好于期货和券商。

 

股市周期&资本运作:

·据Dealogic统计,2016年,中国外向并购金额达2254亿美元,创历史新高,同比增长约121%。其中,欧洲是中国外向收购最集中的目标地域,已公告并购交易金额达999亿美元,创历史新高,同比增长约300%。

 

资金供需:

·央行:周三进行了100亿7天期和1100亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有800亿逆回购到期。市场人士指出,短期流动性难维持当前充裕状态,后续短期资金利率下行动力不足,并存在反弹可能。

·央行检查组进驻比特币交易平台,比特币崩盘。

·资金流入香港市场 AH溢价指数创去年10月以来新低

创业板五连跌背后:IPO加速 小盘股不再稀缺。本轮新股发行的最大特点就是“小而多”:“多”是指发行家数多,“小”是指募集金额低。十几家公司一起拿到IPO批文,但累计募资金额不超过六七十亿的场景却司空见惯。随着新股发行节奏的加快,新股的供应量也在不断攀升。特别是去年11月份以来,IPO批文下发由两周一次改为一周一次,而且每次拿到IPO批文的公司数量大部分都在10家以上。如果按照当前的发行速度,新股发行数量一定会录得历史第一。简单来算一下,一年52周,每周10只的话:52×10=520!当然,这个算法过于点简单粗暴,新股发行力度不可能一直保持这么快。但值得注意的是,这样的发行速度已经持续了两个多月了!

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