央企大动作频现,上演互抢头条大戏!

2017-03-20 15:01:52 | 广州万隆·证券研究中心
    「今日行业风格指数」
 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?

 
    核心提示:央企国企改革
 
    机会与风险:3月17日,中国神华发布公告称,拟派发2016年度末期股息现金0.46元/股,共计90.49亿元,并派发特别股息现金2.51元/股,共计499.23亿元。3月18日及20日,中核科技中国核电中国核建先后公告,中核集团与中国核建集团正筹划战略重组事宜。央企大动作频现,上演互抢头条大戏,短期有望引发市场资金追捧。
 
    3月17日,中国神华发布公告称,拟派发2016年度末期股息现金0.46元/股,共计90.49亿元;并派发特别股息现金2.51元/股,共计499.23亿元。累计起来,这次中国神华派息达590.72亿元,股息率将近20%.受消息刺激,中国神华A股开盘涨停,港股大涨超15%,显示受到市场资金热烈追捧。
 
    巧合的是,核电领域的央企近期也传来了大利好消息。3月18日及20日,中核科技、中国核电、中国核建先后公告,中核集团与中国核建集团正筹划战略重组事宜。虽然这次的重组和两集团旗下上市公司并不会有直接的关系。但是从中核科技早盘快速涨停来看,市场还是给予"中国神核"未来的想象空间以非常正面的评价。
 
    一方面是高额分红,一方面是整合重组,央企大动作频现,上演互抢头条大戏,短期有望从带动赚钱效应以及打开投资想象空间两方面给市场以刺激,有望引发市场资金追捧和进一步挖掘题材机会,建议投资者可以积极关注相关联标的。
 
    操作层面上看,上周五的大阴线传递出了极其恶劣的信号,但是除了技术面,事实上并没有太大短期必须抛股票的逻辑存在,不需过度恐慌。等待市场缩量,等待新的龙头出现或是更好策略。中期而言,只要货币政策不大幅转向,核电、一带一路、国央企改革将是值得封低布局的领域。
 
    风险点:刘主席多次表态整治"壳资源",连年亏损的"壳资源"题材类个股利空还远没有兑现。
 
    「对应策略」
 
    1.策略与仓位:3月末银行季度考核,央行全线上调SLF、MLF及逆回购利率,公、私募仓位偏高,流动性收缩预期上升;改革整体预期高点回落,经济峰值回落概率大;场外情绪偏乐观,场内情绪退潮。建议减仓规避短期风险。
 
    2.机会板块:3月17日,中国神华发布公告称,拟派发2016年度末期股息现金0.46元/股,共计90.49亿元,并派发特别股息现金2.51元/股,共计499.23亿元。3月18日及20日,中核科技、中国核电、中国核建先后公告,中核集团与中国核建集团正筹划战略重组事宜。央企大动作频现,上演互抢头条大戏,短期有望引发市场资金追捧。
 
    3.风险板块:刘主席多次表态整治"壳资源",连年亏损的"壳资源"题材类个股利空还远没有兑现。
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