[情绪报告] 适当参与,控制仓位

2018-04-16 15:32:29 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势调整,预期谨慎的心态处于兑现的过程中。整体上来看,博弈难度相对较大,博弈类投资者可以控制仓位的前提下适当参与。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为19,处于低位区。结合情绪指数已经从4月11日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-4-16)。


    三、偏差分析


    宏观流动性对市场的影响,是当前投资者普遍关注的核心要点。美国加息、国内金融去杠杆已经成为投资者的共识,因此在宏观流动性制约的情况下,投资者普遍认为行情难有系统性机会。而从舆情观点整理的角度来看,自从春节小长假之后,投资者对中短期行情的看法一直维持偏谨慎的态度。而从市场表现的角度来看,短期行情似乎已经进入弱平衡阶段。即结构性、波段性,短线博弈强化的阶段。


    从当前市场风格表现来看,海南板块受政策面的影响全面涨停。而金融、保险等受对外开放冲击的行业则出现比较明显的跌幅。由于银行、保险均为超大权重股,因此其阶段性调整对市场的影响,仍需要观察。但值得强调的是,市场的表现往往会领先于投资者的认知。因此,我们认为,当前抛售银行、保险的投资者或者更多是后知后觉类投资者。属于认知偏差的加速兑现。这是当前我们需要强调的。


    整体上来看,市场处于弱平衡阶段的情况下,中线机会仍存不确定性。建议投资者在控制仓位的前提下,精选结构性机会进行波段操作。存量博弈行情环境下,可以适当关注弹性较大的优质成长股。


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