[情绪报告] 失望离场情绪强化,谨慎参与

2018-04-17 15:28:52 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数维持弱势调整。风险偏好回落,导致资金失望离场自我强化。建议投资者保持谨慎态度,控制仓位前提下可以适当考虑波段操作策略。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为8,处于机会区,这意味着目前市场信心已经阶段性过度悲观。从反身性的角度来看,当市场信心阶段性过度悲观的情况下,也就意味着股指可能已经处于阶段性超跌状态。情绪指数处于机会区时,投资者可以考虑采取低位买入策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-4-17)。


    三、偏差分析


    流动性是核心制约因素,决定了指数难有系统性行情。而中美贸易战、地缘政治等则是影响风险偏好的核心推手。即,在难见指数有上涨机会的情况下,风险偏好回落导致场内资金选择失望离场观望的策略。而从行为心理分析的角度来看,失望离场情绪的相互强化,将会导致恐慌离场情绪强化。这也是为什么我们一直强调为什么需要控制参与仓位,以避免非理性恐慌导致全仓被套的可能。


    从基本面分析的层面来看,指数回调至3100点附近是存在估值支撑的。另一方面,从技术分析的角度来看,3000-3100运行区间已经成为指数的中长期支撑区域,因此我们认为指数在即使仍面临不确定性因素的打压,但预计调整之后仍是存在反抽机会的。因此,目前投资者应该可以考虑在控制整体参与仓位的前提下,适当对部分超跌类个股采取逐步逢低分批介入的策略。


    整体上来看,万隆证券研究中心认为,流动性是决定行情的核心因素。在赚钱效应并不强的情况下,投资者的交易行为更加偏向离场观望。这将会导致大盘面临一定程度的抛压。因此,我们的观点认为,整体市场风格仍将会是结构性、波段性基调下维持博弈机会的思路进行操作。


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