[情绪报告] 延续蓄势,关注超跌个股

2018-11-09 15:59:49 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数受权重股抛压的影响而有所调整,但另一方面从资金面的角度来看,主导行情的核心资金之一沪深股通,并没有强流出的迹象。因此,我们认为当前的打压行情更多仍是基于情绪面的。即我们一直强调的行情仍需要蓄势整理,但个股结构性机会仍将延续。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为27,处于低位区。结合情绪指数已经从11月05日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-11-09)。


    三、偏差分析


    市场表现来看,银行保险、石油等权重股砸盘。结合当前权重股波动加剧的情况分析,说明大资金目前在权重股的操作策略主要是在区间震荡行情做T交易为主。因此,从技术心理分析的角度来看,没有持续合力做多的资金行为,亦难见有增量资金进场的情况下,我们认为权重成份股的中短期趋势性机会有限。这是值得投资者关注的。


    从增量资金的角度来看,主要有地方政府、保险机构、券商等成立的股权质押纾困基金为可以预期的增量资金。而此类资金的布局受益方向主要股权质押类面临警戒线的个股。因此,中期的角度来看,我们认为市场机会仍将会集中在业绩成长性好,估值已经超跌,且面临股权质押问题的个股为主。


    整体上来看,我们的观点认为,本轮资金进场救市主要是求股权质押面临强平的优质个股为主。其次并购重组政策放松亦将会有望为市场带来中长期的增量资金。因此,我们的观点认为中期比较确定的机会并非来自指数机会,而是可能来自个股机会。即救市资金的行为选择已经不是拉升指数,而是化解个股股权质押风险。


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