[情绪报告] 或有反复,短线回撤后仍可适当博弈

2019-02-11 15:43:12 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数开门红,节前离场资金回流做多相对明确。由于市场信心并不坚定,因此预计短线急反弹之后或有短线获利盘选择离场的压力。但短期的角度来看,仍有部分踏空资金的逢低介入可能,或对行情仍有支撑。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为93,处于风险区,这意味着目前市场情绪阶段性过度狂热。从反身性角度来看,当市场情绪阶段性过度狂热时,也就意味着股指阶段性上涨动能已经达到极限,获利盘可能会逐步了结仓位。情绪指数处于风险区时,建议超短线类投资者及时减仓为宜[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-02-11)。


    三、偏差分析


    节前资金参与意愿不强,只有权重股有机构资金介入而对指数有支撑。而节后正如我们预期,观望型资金开始回流介入做多的情绪开始得到兑现。而回顾节前行情,权重股上涨主要是外资等机构资金介入推动,而非权重股下跌很大程度是受到因商誉大幅减值而情绪面的恐慌杀跌影响。而从行为分析的角度来看,大部分个股的商誉减值预期实际上已经在过去一年多已经在股价调整中有所反应。因此,节前商誉减值对情绪面的影响应该是过度反应的。


    当前经济基本面没有太明显的变化,估值已经反映了差的经济预期,且政策已经提前释放。因此,2500点附近为指数中长期底部确认是大概率事件。而对于行情,反弹主要是基于存量可做多资金的介入规模,以及持仓筹码的阶段性锁仓做多意愿。从当前的情况来看,资金并没有完全回流到一定阀值之前,资金回流介入或者仍会延续,对行情有支撑。而另一方面,前期进场抄底的中长线机构资金是在2700点附近介入的。因此,这意味着机构资金短线或者仍没有太强的获利了结意愿。


    整体上来看,我们认为当前行情处于技术性超跌反弹阶段。短期处于存量资金博弈介入阶段,盘面回撤之后或者仍可以适当关注。但中期方面,则受制于整体资金生态改善确认。预计短期仍是博弈性机会为主,而中期则延续区间波段机会。


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