领先指标或大逆转 春季躁动蔓延至新区域

2019-02-12 11:42:09 | 广州万隆—成长投资顾问群

今天市场延续此前的反弹趋势,但部分资金依然保持谨慎。实际上本轮行情的基本面十分殷实,市场关注的一项领先指标或实现大逆转,历史上这一重要指标在大幅改善后,都给资本市场带来了一场盛宴。节前春季躁动以蓝筹股为主,而在节后明显蔓延至新的区域。

 

2018年制约经济发展的最大因素是货币和财政政策同时收紧,导致实体经济需求不足,而国际形势发生的变化,以及对民营经济的悲观更打击了市场的信心。在内忧外患之下,恢复经济需求和信心成为领导层工作的重中之重。那什么指标最能体现经济需求呢?答案是新增贷款和社会融资总量。

 

据测算,近期即将公布的新增贷款和社融数据分别有望高达2.9万亿和3.3万亿,较去年大幅改善。这项数据不但是经济的领先指标,对股市也有重大意义,2009年以及2016年的M1大增之后,很快便反映到A股上面,我们认为春季躁动将进入下半场。

 

需要注意的是,春节后的市场已发生了较大变化。节前的反弹主要由外资等长线资金推动,市场风格为低估值蓝筹股以及绩优成长股。节后连续两个交易日都出现了中小市值股普涨的局面,市场做多情绪明显蔓延。昨天新闻联播罕见地对A股做了报道,意味着决策层迫切需要一场牛市。此举一是对投资者表明了领导层对股市的态度,二是有助于扩散股市的赚钱效应,吸引更多资金入市。

 

操作上,随着国内资金的做多热情被点燃,这些资金偏好的股票将因此受惠,题材股有望迎来极佳的做多窗口。由于股票数量太多,目前成交量依然不足以推动连续的普涨行情,资金必将集中兵力操作受到政策关注的板块。目前对题材股影响最大的事件是两会。结合逆周期调控的政策基调,预计发改委重点提到的科技新基建方向以及促进消费政策,大概率会成为两会期间讨论的热点,后市有望重新受到资金的关注。另外,科创板依然是今年工作的头等大事,相关制度依然未完全明了,特别是个股层面的利好未完全兑现,第一批登录科创板的企业名单的公布有望带动相关个股异动。

 

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