[情绪与偏差]结构机会增加

2019-07-23 16:27:54 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数整体震荡,中小创表现偏强。科创板首个交易日不设涨跌幅,游资回流炒作中小创的意愿或已经开始回升。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为21,处于低位区。结合情绪指数已经从07月22日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然缺乏,但实际上市场信心已经开始进入阶段性修复状态。从反身性的角度来看,当市场信心处于修复初期,也就意味着股指将可能进入阶段性止跌回升状态(风险释积聚前期)。情绪指数回升至低位区时,投资者可以选择持股观望策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-07-23)。


    三、偏差分析


    资金继续离场或分流的压力已经阶段性缓解,存量资金生态在机构持仓再平衡之后,或者已经存在加仓能力。由于科创板首个交易日涨跌幅不设限制,部分个股在首个交易日涨幅最大达到520%.向上空间的不确定性,对于短线热点游资来说,科创板的炒作价值或难度加大,从行为机制的角度来看,前期从中小创大量撤出准备参与科创板的激进类游资性质资金,在对追高科创板意愿下降的情况下,反而已经成为重新加仓中小创个股的主要力量。


    从板块表现情况来看,今天酿酒、旅游、保险、食品饮料等机构抱团白马股表现相对弱势,而船舶、航空则低位反弹。从行为机制的角度来看,机构资金偏向配置大盘股为主,因此虽然机构仍有抛压白马股的的压力,但迫切性应该是相对有限的。机构短期大幅减仓的意愿并不存在的情况来看,我们认为整体市场风险并不大。


    整体上来看,前期游资性质资金非理性撤离备战科创板,并且机构在调仓减仓之后仓位水平可能已经有一定程度下降,我们认为当前市场已经存在加仓能力。在机构资金配置意愿存在,并且大格局层面并没有新大利空因素刺激资金继续出逃的情况下,我们认为激进类游资逐步回流的确定性加大,市场或者将会进入可操作阶段。


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