连续被炸!黑天鹅事件发酵 这一板块意外获益

2019-09-16 17:42:56 | 广州万隆·成长投资顾问群

中秋假期三天,各种利好消息不断,先是两国摩擦有所缓和,后是欧洲重启QE,一切都在向着股市利好的方向在前进,但万万没想到,有着众多利好捧场的A股,还是没敌过沙特油田被炸的“黑天鹅”!

 

其实早在8月中旬,胡塞武装就针对沙特油田发起过一轮袭击,当时造成的影响不大,因此没有引起沙特军方和舆论的关注!而这次震惊全球的第二轮袭击,不仅戳中了沙特的软肋,更让人担忧胡塞武装是否会再次发动攻击,毕竟连续得手之后,暴露出了沙特防空体系的重大隐患!接下来,如果沙特原油设施不断遭遇胡塞武装袭击,迫使国际油价大涨,对于中国经济运行无疑是个“坏消息”!

 

因为这会凭空增加中国大量的经济运行成本,尤其是对于下半年CPI的影响,将会尤为明显。上周公布的8月份CPI数据,在猪肉等食品价格大幅上涨的情况下,勉强稳住没有破3,其中很重要的因素在于国际原油价格持续在低位徘徊,国内面临的输入型通胀压力不大,现在如果国际原油价格持续上涨,这个利好局面机会被打破,下半年CPI能否稳住3的重要关口,就需要打上一个问号了。

 

毕竟排除外部因素影响,光是猪肉涨价所带起的通胀压力就不容小觑,虽然目前国家已经加大了从南美等地进口猪肉的力度,1-7月,中国累计进口猪肉100吨,同比增长了36%。但相比起约1000万吨的供给缺口,猪肉进口数量仍然偏低,难以起到稳定市场供给的作用。

 

另外政府增加库存投放也是其中一个渠道,可惜动辄1000吨猪肉投放只能缓解万分之一的需求缺口。此外非洲猪瘟疫苗按照惯例从临床到应用历时通常2年,短期难以指望推出。再加之,仔猪育肥成熟通常需要6个月左右,能繁母猪成熟则需要12-13个月,年内猪肉价格的继续上涨的逻辑很硬,猪周期远远还没有结束。

 

所以下半年在“超级猪周期”的影响下,国际原油价格再出现大涨,国内CPI3几乎是板上钉钉,而一旦CPI3,滞涨预期可能又会重燃,这对于A股不算是好消息!但对于猪肉板块而言,却意味着新一轮的大机会!

 

因此我们广州万隆认为:11月到12月份CPI大概率破3的情况下,猪肉价格还有一段加速上冲的可能!目前相关的猪肉板块调整之后,依然存在周期性的大机会,尤其是在目前政策支持之下,不少养殖户正在加大养殖规模,仔猪的出生规模明显上升,对于相关疫苗需求是比较迫切,动物疫苗相关公司的业绩有望出现爆发。所以现在抓住这一轮猪肉概念的调整机会,布局相关的股票,则又很大的概念收获大机会!此外,猪肉价格进一步大涨之下,部分替代鸡肉概念也值得重点关注。广州万隆研究团队根据数据模型,结合短期驱动因素、市场博弈动态等多维度筛选出5G、猪肉概念的优质标的组合,点击此处便可以报名获取相关股票信息

 

(以上内容不作为投资决策依据,仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。)


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