【资金报告】缩量反弹?资金行为暴露,追高你就输了!

2019-10-10 17:39:06 | 广州万隆研究部

 

今日两市指数小幅低开后一路走强,午后指数持续拉升,三大指数集体收涨,创业板指领涨,科创板个股普遍上涨。题材方面,【数字货币】领涨,【语音技术】、【消费电子】、【三季报预增】概念板块涨幅居前。

 

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根据数据显示,10月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为110.25,继9月份大涨之后,本月环比大跌10.80%。同时相对于前期机构的高仓位,私募仓位在9月底下降至64%处于4个月以来低位水平,可见获利了结已经很充分从历史历史规律上来看,一般机构仓位降至低位水平之后,行情往往存在技术反弹机会。

 

今天的反弹行情,更偏向于部分前期离场观望的资金或者已经进行获利了结的资金重新介入推动造成的但是我们认为当前短期超跌反弹是强于预期,也就是说后续的持续力并不强,主要是对节前私募机构仓位下降过快进行情绪面上修正,也就是市场在短线反抽后存在这盘整的需要,大幅上涨空间有限。

 

从今天盘面情况来看,资金的情绪明显过于亢奋。今日涨停的个股有62只,在区间震荡行情下,涨停板数量达到60只以上我们认为资金情绪为坑奋状态,往往就是处在区间高位行情,因此市场回调可能性较大。

 

游资近期主要的进攻对象还是小题材方向,区块链和数字货币等,其中【科达股份】、【朗科科技】走出二连板,【华力创通】、【聚龙股份】等盘中涨停。但是近两天游资交易情况可以看出,游资进击标的物的分化还是很明显的,其中【广电运通】、【数字认证】的卖出量级就很大。从热点游资席位来看,9日【广电运通】就遭到4000多万的抛压,今日更是有2700多万的主力资金流出。由此可见短线游资还是以博弈心态为主,热点题材处于见顶阶段,此时最高容易成为接盘侠。

 

整体上来看,虽然目前私募机构仓位低,题材性机会明确,但是行情回调的概率较大,我们认为行情大概率在2900附近震荡,短线技术反抽之后或有盘整需要。基于MSCI指数调整带动的资金回流要在10月下旬,因此我们建议短期可以持股待涨,等待博弈机会。从资金意愿角度来看,科技类板块、医药医疗及大金融等被动配置板块有望成为后续大盘拉升主力,可以适当配置相关个股。

 


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