[情绪与偏差]基本面利好 做多情绪上升

2019-12-13 16:00:59 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数强势上涨,利好因素+本身主动做多的积极情绪带动下进入自我强化阶段。展望下阶段,强势上涨之后或面临可运用做多资金增量减弱的压力,存在震荡整理需要。但基于春季行情规律、新基金建仓规律,预计中期保持震荡偏强。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为72,处于警戒区。结合情绪指数已经从12月12日低位回升,并且近期股指主要以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-12-13)。


    三、偏差分析


    中央工作经济会议、中美第一阶段判断逐步明朗化。在资金情绪本身处于积极状态的情况下,利好因素刺激推动今天大盘指数强势上涨。在近期的观点中我们一直强调,外资类似于6月份转向主动做多,而游资的妖股风格特征则类似于8月中旬,整体资金组合偏积极的情况下,我们认为市场的调整是有限的。即使是短期回切,也会有资金逢低介入支撑。而从当前的情况来看,利好因素进一步强化了本身处于积极状态的资金情绪,这是对今天行情的解读。


    下阶段行情会怎么走?短期行情加速上涨之后,必然会消耗相当部分的可运用于加仓做多的资金,增量继续大幅加强的概率并不大。而另一方面来看,正如我们近期一直强调,9月中下旬以来几轮板块带动的多杀多行情之后,指数不跌破前期低位,意味着存量不坚定的浮筹已经得到消化。因此,对于今天创业板指数、深证成指已经尝试突破下半年以来形成的区间高位的盘面信号,我们认为这可能意味着存量减仓的压力明显减少。即短期加速上涨之后增量可能会有所减弱,而存量方面由于持续震荡消化浮筹之后形成的压力已经逐步减弱。


    整体上来看,我们的观点认为,短线大幅上涨主要是基于资金情绪偏积极,以及利好因素刺激导致的自我强化上涨。冲高之后做多能力减弱,将会导致指数面临震荡消化。而基于中期的角度来看,新基金建仓、春季行情规律仍支撑行情维持震荡偏强。关注逢低介入机会。


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